LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC CEDAE RJ RF LP
CAIXA FIC CEDAE RJ RF LP
09.181.340/0001-30
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,800798
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.76%
Patrimônio Líquido
R$ 480.368.288,80
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
31/03/2009
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.663.8910.7324.8735.03274.66
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.870.710.790.800.66-------3.8992.84274.66105.09
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-261.35-
20231.110.611.050.841.040.980.941.040.920.870.800.8511.6389.26260.63105.60
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.830.880.900.701.081.021.031.181.071.021.001.1112.48100.81223.06107.85
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.270.070.170.130.290.320.400.430.450.520.590.774.50101.35187.22108.20
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.370.270.330.270.230.200.180.15-0.260.020.090.352.2280.73174.85108.32
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.530.480.460.510.530.460.560.490.460.470.370.375.8498.15168.88109.36
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.570.450.520.510.490.510.530.560.460.540.480.486.2797.82154.04109.92
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.070.861.040.780.920.830.800.790.630.640.560.539.8799.40139.05110.64
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.040.981.141.041.091.151.101.201.091.041.031.1013.8098.64117.58111.67
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.920.811.030.940.971.051.161.101.101.101.041.1513.1098.7991.19113.85
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 480.378.712,79
0.00%
Valores a receberR$ 5.137,01
-0.00%
Valores a pagar-R$ 15.537,34
Patrimônio
R$ 480.368.288,80
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.