LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC CAPITAL IND PRECOS RF LP
CAIXA FIC CAPITAL IND PRECOS RF LP
03.218.183/0001-04
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 11,560616
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.73%
Patrimônio Líquido
R$ 35.103.239,74
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
03/01/2000
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.823.797.1316.7424.49752.96
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.450.390.540.220.880.430.82-----3.7967.32494.2489.03
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-555.17-
20231.221.241.200.760.460.580.261.05-0.25-0.181.471.109.2671.07472.5490.83
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.150.912.361.410.690.24-0.360.420.441.66-0.400.818.6269.63424.0294.49
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-0.04-0.730.140.890.59-0.23-0.54-0.740.61-1.582.280.551.1525.90382.4398.49
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.390.51-1.900.331.890.910.840.28-0.270.061.131.665.93215.64376.95102.56
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.690.420.560.901.181.470.75-0.121.561.47-0.541.059.78164.37350.2598.66
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.690.300.830.35-0.210.400.710.100.651.000.120.665.7489.55310.1494.13
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.161.391.150.550.300.441.940.890.660.510.220.5110.15102.22287.8794.82
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20162.491.411.061.490.700.701.101.151.200.630.381.2514.42103.07252.1394.38
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20151.590.960.850.671.170.411.52-1.01-0.682.170.431.7210.2076.92207.7593.55
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
89.68%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 31.480.585,40
7.46%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.618.701,68
1.91%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 670.471,88
0.97%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 340.501,43
Patrimônio
R$ 35.103.239,74
Cotistas
2.859
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