LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC BETA RF REF DI LP
CAIXA FIC BETA RF REF DI LP
00.834.072/0001-34
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 24,352565
Atualizado: 19/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.08%
Patrimônio Líquido
R$ 148.148.037,95
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.443.909.0121.2730.192055.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.770.620.690.690.640.44------3.91-395.31713.10
20231.000.550.930.740.930.880.850.930.820.770.710.7510.32-376.67679.47
20220.680.750.770.660.930.910.911.030.960.920.890.9810.90-332.08599.04
20210.09-0.020.030.020.180.200.270.300.330.400.480.642.96-289.61522.43
20200.240.170.200.160.120.090.060.03-0.170.01-0.010.141.04-278.41502.22
20190.410.370.350.390.410.350.430.370.340.340.260.254.35-274.52495.20
20180.450.360.410.390.380.390.410.430.350.410.370.374.82-258.90467.03
20170.950.760.910.680.800.720.680.660.530.530.450.428.40-242.40437.26
20160.930.871.000.930.981.020.981.070.970.920.920.9812.20-215.87389.41
20150.800.710.900.820.860.931.030.980.980.980.931.0311.52-181.52327.44
20140.710.660.640.700.740.680.800.730.770.800.720.829.13-152.44274.99
20130.470.390.450.490.480.480.580.530.580.660.590.656.54-131.32236.89
20120.720.600.730.580.610.500.490.530.410.470.420.426.68-117.12211.27
20110.680.680.740.680.800.780.790.880.770.720.700.739.33-103.53186.76
20100.490.440.570.500.580.620.680.710.680.640.640.747.54-86.16155.42
20090.890.700.790.680.600.590.600.520.520.520.490.547.7060.0273.11131.88
20080.760.650.680.730.710.780.870.840.880.960.840.9410.0859.0272.83119.93
20070.900.720.870.780.850.740.790.800.650.750.680.689.6168.5962.08108.91
20061.291.021.240.931.101.011.001.060.890.920.850.8212.8355.44
20051.281.121.391.271.341.431.341.461.371.261.281.3317.08171.1460.73160.83
Composição
Última atualização: 01/12/2022
56.44%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 83.614.752,62
43.52%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 64.474.026,12
Patrimônio
R$ 148.148.037,95
Cotistas
14.313
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