LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIC ALOCACAO MACRO MULT LP
CAIXA FIC ALOCACAO MACRO MULT LP
08.070.841/0001-87
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,518455
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.42%
Patrimônio Líquido
R$ 1.372.193.573,62
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
01/02/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.501.979.8122.2425.88345.63
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.460.500.66-0.160.50-------1.9747.36310.76101.57
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-305.96-
20231.210.281.080.621.931.371.040.190.14-0.103.091.7513.30102.07302.82104.51
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20221.270.841.91-0.170.92-0.801.202.211.411.88-1.281.1010.9488.37255.53104.37
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-0.09-0.571.371.121.44-0.17-0.36-1.36-0.74-0.890.311.431.4532.66220.47106.59
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.68-1.51-5.312.631.431.251.41-0.14-0.91-0.342.841.703.51127.64215.89111.40
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20193.68-0.010.481.191.962.321.320.611.510.870.772.0918.08303.87205.18110.36
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20181.520.671.100.72-1.920.011.590.030.812.760.810.969.37146.18158.4593.28
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.220.980.840.47-0.650.912.271.761.340.43-0.181.4311.33114.10136.3188.74
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.540.901.411.001.090.551.160.871.041.280.690.8813.1493.92112.2685.89
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.771.261.010.660.990.521.730.791.041.290.970.9012.6095.0287.6185.57
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
66.75%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 915.939.210,39
18.16%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 249.190.352,97
14.13%
AÇÕESR$ 193.890.951,95
0.23%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 3.156.045,22
-0.06%
DERIVATIVOS-R$ 823.316,14
Patrimônio
R$ 1.372.193.573,62
Cotistas
4.641
Gráficos aninhados Gorila App
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