LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FIA SUSTENTA EMPRESAR ISE IS
CAIXA FIA SUSTENTA EMPRESAR ISE IS
08.070.838/0001-63
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,434103
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.40%Patrimônio Líquido
R$ 4.319.532,90
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
05/11/2007
Benchmark
ISE
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.95 | 3.21 | 1.31 | -5.20 | -1.39 | 2.22 | 2.40 | - | - | - | - | - | -2.75 | - | 160.68 | 51.36 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 312.82 | - |
| 2023 | 2.10 | -4.29 | -1.56 | 1.19 | 10.08 | 6.17 | -0.29 | -4.56 | -2.39 | -6.02 | 13.81 | 5.95 | 19.75 | 151.57 | 168.05 | 58.00 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 3.73 | -3.29 | 7.35 | -10.07 | 1.92 | -12.24 | 4.27 | 5.87 | -2.63 | 7.48 | -10.35 | -4.17 | -14.02 | - | 123.84 | 50.58 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -3.46 | -4.21 | 3.99 | -0.98 | 5.25 | 1.19 | -5.10 | 0.02 | -3.37 | -6.46 | -0.76 | 1.59 | -12.28 | - | 160.34 | 77.52 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 0.83 | -5.76 | -30.17 | 12.20 | 8.41 | 6.34 | 10.59 | -3.99 | -5.51 | -1.13 | 8.86 | 6.82 | -1.00 | - | 196.79 | 101.55 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 8.83 | -3.59 | -3.98 | -0.33 | 2.28 | 2.65 | 3.55 | 2.02 | 1.88 | -0.59 | 4.94 | 10.22 | 30.47 | 512.10 | 199.79 | 107.46 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 7.67 | -2.93 | 0.56 | 0.31 | -8.00 | -1.81 | 3.11 | -2.06 | -1.93 | 9.95 | 4.03 | 0.30 | 8.21 | 128.08 | 129.78 | 76.40 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 2.06 | 2.73 | -0.78 | 1.99 | -2.10 | -1.51 | 3.50 | 6.16 | 4.49 | 0.02 | -7.02 | 4.72 | 14.38 | 144.81 | 112.34 | 73.13 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | -5.04 | 2.81 | 6.82 | 1.60 | -6.10 | 3.80 | 12.39 | 0.35 | -0.69 | 6.01 | -7.26 | -1.51 | 12.00 | 85.78 | 85.65 | 65.53 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | -5.75 | 8.30 | -2.19 | 6.71 | -4.42 | -0.45 | -0.68 | -7.16 | -2.81 | 0.60 | -3.40 | -2.41 | -13.85 | - | 65.76 | 64.23 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.51%
AÇÕESR$ 4.255.171,86
1.14%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 49.242,68
Patrimônio
R$ 4.319.532,90
Cotistas
368
Web
Android
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