LÂMINA DE FUNDO
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03.737.220/0001-90
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 5,4998386
Atualizado: 04/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.41%Patrimônio Líquido
R$ 1.006.716.439,41
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
29/08/2005
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.16 | 3.04 | -0.96 | -1.20 | -1.72 | 1.87 | 2.85 | 6.49 | -2.12 | -0.77 | -3.87 | 0.33 | -0.74 | - | 443.81 | 112.73 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.08 | 10.06 | - | 393.69 | - |
| 2023 | 3.32 | -3.32 | -2.91 | 1.03 | 5.54 | 7.64 | 1.58 | -2.76 | 0.01 | -2.71 | 11.66 | 5.39 | 25.89 | 194.81 | 447.86 | 128.49 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 348.57 | - |
| 2022 | 6.90 | 0.89 | 6.02 | -9.90 | 3.24 | -11.24 | 4.65 | 6.16 | 0.47 | 5.46 | -2.99 | -2.25 | 5.38 | 44.87 | 335.19 | 113.26 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 295.95 | - |
| 2021 | -3.30 | -4.33 | 5.95 | 1.92 | 6.08 | 0.46 | -3.89 | -2.43 | -6.47 | -6.67 | -1.45 | 2.86 | -11.66 | - | 312.97 | 123.43 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 253.56 | - |
| 2020 | 0.30 | -5.10 | -12.76 | 5.63 | 2.26 | 4.85 | 2.92 | -3.41 | -4.71 | -0.68 | 15.76 | 9.26 | 11.91 | 401.01 | 367.48 | 152.73 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 240.61 | - |
| 2019 | 5.25 | 0.34 | -1.15 | 1.15 | 1.01 | 1.83 | 1.47 | -0.86 | 2.41 | 1.75 | 0.30 | 3.46 | 18.15 | 299.01 | 317.73 | 137.67 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 230.79 | - |
| 2018 | 5.26 | 1.79 | -1.43 | 1.70 | -5.27 | -2.36 | 5.69 | -1.94 | 2.45 | 4.08 | 1.79 | -0.70 | 10.97 | 169.81 | 253.56 | 119.68 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 211.86 | - |
| 2017 | 3.54 | 2.83 | -0.88 | 0.10 | -0.85 | -0.62 | 2.63 | 4.18 | 2.25 | 1.34 | -1.09 | 2.73 | 17.18 | 162.54 | 218.61 | 113.31 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 192.93 | - |
| 2016 | -3.98 | 3.53 | 10.45 | 2.94 | -3.89 | 2.22 | 5.42 | 2.49 | 0.42 | 5.37 | -2.02 | 0.26 | 24.71 | 176.00 | 171.89 | 104.22 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 164.93 | - |
| 2015 | -1.39 | 4.32 | -0.34 | 4.43 | -0.71 | -0.02 | -2.04 | -1.53 | -2.37 | 1.93 | 0.58 | -1.66 | 0.91 | 6.98 | 118.02 | 89.20 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 132.31 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.21%
AGUESR$ 938.338.748,77
5.09%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 51.244.051,34
1.51%
Operações compromissadasR$ 15.151.906,91
1.05%
Valores a receberR$ 10.542.941,60
0.00%
DisponibilidadesR$ 338,06
-0.85%
Valores a pagar-R$ 8.561.545,97
Patrimônio
R$ 1.006.716.439,41
Cotistas
18
Web
Android
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