LÂMINA DE FUNDO
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03.737.220/0001-90
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 5,2441238
Atualizado: 19/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.53%
Patrimônio Líquido
R$ 1.025.029.375,06
Atualizado: 19/06/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
29/08/2005
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.40-6.365.9131.613.08460.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.163.04-0.96-1.20-1.72-1.40-------6.36-413.02111.54
CDI0.970.800.830.890.830.47------4.89-370.29-
20233.32-3.32-2.911.035.547.641.58-2.760.01-2.7111.665.3925.89198.70447.86128.56
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20226.900.896.02-9.903.24-11.244.656.160.475.46-2.99-2.255.3843.46335.19112.98
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-3.30-4.335.951.926.080.46-3.89-2.43-6.47-6.67-1.452.86-11.66-312.97123.71
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.30-5.10-12.765.632.264.852.92-3.41-4.71-0.6815.769.2611.91433.09367.48154.42
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20195.250.34-1.151.151.011.831.47-0.862.411.750.303.4618.15305.04317.73138.79
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20185.261.79-1.431.70-5.27-2.365.69-1.942.454.081.79-0.7010.97171.14253.56120.48
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20173.542.83-0.880.10-0.85-0.622.634.182.251.34-1.092.7317.18173.01218.61114.00
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
2016-3.983.5310.452.94-3.892.225.422.490.425.37-2.020.2624.71176.63171.89103.92
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
2015-1.394.32-0.344.43-0.71-0.02-2.04-1.53-2.371.930.58-1.660.916.86118.0288.85
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.21%
AGUESR$ 955.407.842,36
5.09%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 52.176.219,50
1.51%
Operações compromissadasR$ 15.427.531,59
1.05%
Valores a receberR$ 10.734.725,71
0.00%
DisponibilidadesR$ 344,21
-0.85%
Valores a pagar-R$ 8.717.286,98
Patrimônio
R$ 1.025.029.375,06
Cotistas
18
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.