LÂMINA DE FUNDO
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03.737.220/0001-90
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 5,5154974
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.88%Patrimônio Líquido
R$ 1.029.344.308,59
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
29/08/2005
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.16 | 3.04 | -0.96 | -1.20 | -1.72 | 1.87 | 2.13 | - | - | - | - | - | -1.19 | - | 441.34 | 117.77 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 374.73 | - |
| 2023 | 3.32 | -3.32 | -2.91 | 1.03 | 5.54 | 7.64 | 1.58 | -2.76 | 0.01 | -2.71 | 11.66 | 5.39 | 25.89 | 198.70 | 447.86 | 128.56 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | 6.90 | 0.89 | 6.02 | -9.90 | 3.24 | -11.24 | 4.65 | 6.16 | 0.47 | 5.46 | -2.99 | -2.25 | 5.38 | 43.46 | 335.19 | 112.98 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | -3.30 | -4.33 | 5.95 | 1.92 | 6.08 | 0.46 | -3.89 | -2.43 | -6.47 | -6.67 | -1.45 | 2.86 | -11.66 | - | 312.97 | 123.71 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | 0.30 | -5.10 | -12.76 | 5.63 | 2.26 | 4.85 | 2.92 | -3.41 | -4.71 | -0.68 | 15.76 | 9.26 | 11.91 | 433.09 | 367.48 | 154.42 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 5.25 | 0.34 | -1.15 | 1.15 | 1.01 | 1.83 | 1.47 | -0.86 | 2.41 | 1.75 | 0.30 | 3.46 | 18.15 | 305.04 | 317.73 | 138.79 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 5.26 | 1.79 | -1.43 | 1.70 | -5.27 | -2.36 | 5.69 | -1.94 | 2.45 | 4.08 | 1.79 | -0.70 | 10.97 | 171.14 | 253.56 | 120.48 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 3.54 | 2.83 | -0.88 | 0.10 | -0.85 | -0.62 | 2.63 | 4.18 | 2.25 | 1.34 | -1.09 | 2.73 | 17.18 | 173.01 | 218.61 | 114.00 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | -3.98 | 3.53 | 10.45 | 2.94 | -3.89 | 2.22 | 5.42 | 2.49 | 0.42 | 5.37 | -2.02 | 0.26 | 24.71 | 176.63 | 171.89 | 103.92 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | -1.39 | 4.32 | -0.34 | 4.43 | -0.71 | -0.02 | -2.04 | -1.53 | -2.37 | 1.93 | 0.58 | -1.66 | 0.91 | 6.86 | 118.02 | 88.85 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.21%
AGUESR$ 959.429.699,13
5.09%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 52.395.858,98
1.51%
Operações compromissadasR$ 15.492.474,88
1.05%
Valores a receberR$ 10.779.914,29
0.00%
DisponibilidadesR$ 345,66
-0.85%
Valores a pagar-R$ 8.753.983,02
Patrimônio
R$ 1.029.344.308,59
Cotistas
18
Web
Android
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