LÂMINA DE FUNDO
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40946686000122
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,181654
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.15%Patrimônio Líquido
R$ 88.965.000,40
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
08/06/2021
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.61 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.63 | - | 24.78 | - |
| 2024 | -2.06 | 3.83 | 0.98 | -3.91 | -0.94 | 0.91 | 1.27 | 9.14 | -2.99 | 0.54 | -3.72 | -8.49 | -6.32 | - | 21.59 | - |
| 2023 | 3.61 | -2.06 | -2.89 | 1.37 | 8.37 | 7.28 | 0.37 | -0.55 | -0.70 | -4.81 | 13.38 | 6.62 | 32.46 | - | 29.79 | - |
| 2022 | 1.58 | -0.20 | 7.02 | -2.85 | 3.21 | -10.35 | 4.37 | 6.61 | -3.09 | 6.02 | -3.85 | -2.29 | 4.75 | - | -2.02 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -2.42 | -3.48 | -5.87 | -0.44 | 5.98 | -6.46 | - | -6.46 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.09%
AGUESR$ 87.265.880,99
1.03%
Operações compromissadasR$ 914.127,92
0.80%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 714.817,55
0.07%
Valores a receberR$ 58.620,66
0.01%
DisponibilidadesR$ 11.551,15
Patrimônio
R$ 88.965.000,40
Cotistas
6
Web
Android
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