LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO CLASSE DE FIF
CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO CLASSE DE FIF
42196013000128
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,10886359
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.57%
Patrimônio Líquido
R$ 2.025.645,89
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Dividendos
Data Inicial
27/08/2021
Benchmark
IDIV
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.1716.860.0416.9431.6033.30
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.58-2.626.757.816.47-0.30-4.400.17----16.86-33.30-
2024-3.602.841.17-5.32-1.671.813.915.65-2.55-1.25-4.34-7.00-10.65-14.07-
20234.12-1.61-3.780.757.775.800.96-1.54-0.36-5.988.859.8526.09-27.66-
20224.60-4.139.14-3.222.73-14.484.547.33-3.158.60-5.981.104.39-1.25-
2021----------8.81-0.366.74-3.01--3.01-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.64%
AÇÕESR$ 1.998.097,11
0.66%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 13.369,26
Patrimônio
R$ 2.025.645,89
Cotistas
1
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