LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FI FINANCEIRO
CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FI FINANCEIRO
42196013000128
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,12338667
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.94%Patrimônio Líquido
R$ 3.367.343,14
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Dividendos
Data Inicial
27/08/2021
Benchmark
IDIV
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.58 | -2.62 | 6.75 | 7.81 | 6.47 | -0.30 | -4.40 | - | - | - | - | - | 16.66 | - | 33.07 | - |
| 2024 | -3.60 | 2.84 | 1.17 | -5.32 | -1.67 | 1.81 | 3.91 | 5.65 | -2.55 | -1.25 | -4.34 | -7.00 | -10.65 | - | 14.07 | - |
| 2023 | 4.12 | -1.61 | -3.78 | 0.75 | 7.77 | 5.80 | 0.96 | -1.54 | -0.36 | -5.98 | 8.85 | 9.85 | 26.09 | - | 27.66 | - |
| 2022 | 4.60 | -4.13 | 9.14 | -3.22 | 2.73 | -14.48 | 4.54 | 7.33 | -3.15 | 8.60 | -5.98 | 1.10 | 4.39 | - | 1.25 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.81 | -0.36 | 6.74 | -3.01 | - | -3.01 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.64%
AÇÕESR$ 3.321.547,27
0.66%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 22.224,46
Patrimônio
R$ 3.367.343,14
Cotistas
2
Web
Android
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