LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI XVI RF CRED PRIV LP
CAIXA FI XVI RF CRED PRIV LP
10.384.377/0001-45
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,577918
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.92%
Patrimônio Líquido
R$ 226.709.681,56
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
21/10/2009
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.483.7110.5924.8233.48251.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.720.780.800.48-------3.7192.98251.7896.60
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-260.65-
20231.120.601.070.841.030.980.951.040.930.890.800.8511.6889.64239.2096.92
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.650.680.770.711.061.011.041.181.091.031.011.1311.9796.69203.7298.49
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.160.050.200.190.260.300.360.440.480.500.530.233.7684.68171.2698.98
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.360.270.310.260.220.200.180.150.000.140.130.232.4890.18161.43100.00
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.530.480.450.500.530.460.550.490.450.470.370.365.7997.31155.10100.44
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.570.450.520.500.500.510.530.560.460.530.480.486.2697.66141.14100.71
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.070.861.040.780.920.830.800.790.640.640.560.539.8899.50126.93101.00
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.040.981.141.041.091.151.101.201.091.041.031.1113.8198.71106.53101.18
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.930.821.030.950.971.071.181.131.111.111.051.1513.2499.8581.47101.72
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.38%
Títulos públicosR$ 191.301.370,01
15.64%
Operações compromissadasR$ 35.452.939,35
0.04%
DisponibilidadesR$ 97.337,39
0.01%
Valores a receberR$ 15.574,52
-0.07%
Valores a pagar-R$ 155.679,91
Patrimônio
R$ 226.709.681,56
Cotistas
20
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.