LÂMINA DE FUNDO
CAIXA TENDA CLASSE DE FIF RF CRED PRIV LP - RESP L
CAIXA TENDA CLASSE DE FIF RF CRED PRIV LP - RESP L
27455201000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.848,399619
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.47%
Patrimônio Líquido
R$ 166.486.979,07
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/07/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.655.3810.3221.9237.4880.10
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.920.850.820.931.080.65------5.37-80.07-
20240.880.710.770.790.730.750.810.810.700.820.710.759.63-70.89-
20231.110.601.040.831.040.980.941.040.920.880.790.8511.59-55.88-
20220.780.770.930.741.071.021.051.191.081.021.001.1312.44-39.69-
20210.160.070.190.160.280.310.380.450.480.520.570.754.40-24.24-
20200.370.280.330.270.230.200.180.150.000.140.130.212.52-19.00-
20190.530.480.460.510.530.460.560.490.460.470.370.375.84-16.08-
20180.570.450.520.510.500.510.530.560.460.530.480.486.27-9.67-
2017-------0.790.640.640.560.533.20-3.20-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.72%
Títulos públicosR$ 107.744.612,40
23.11%
Operações compromissadasR$ 38.480.355,24
12.18%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 20.283.448,29
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.379,39
0.00%
Valores a receberR$ 2.456,61
-0.01%
Valores a pagar-R$ 24.048,64
Patrimônio
R$ 166.486.979,07
Cotistas
2
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