LÂMINA DE FUNDO
CAIXA TENDA FI FINANCEIRO RF CRED PRIV LP - RESP L
CAIXA TENDA FI FINANCEIRO RF CRED PRIV LP - RESP L
27455201000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.833,453927
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.23%Patrimônio Líquido
R$ 238.039.786,83
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/07/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.85 | 0.82 | 0.93 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | 4.58 | - | 78.72 | - |
| 2024 | 0.88 | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.70 | 0.82 | 0.71 | 0.75 | 9.63 | - | 70.89 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.60 | 1.04 | 0.83 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 1.04 | 0.92 | 0.88 | 0.79 | 0.85 | 11.59 | - | 55.88 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.77 | 0.93 | 0.74 | 1.07 | 1.02 | 1.05 | 1.19 | 1.08 | 1.02 | 1.00 | 1.13 | 12.44 | - | 39.69 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.07 | 0.19 | 0.16 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.75 | 4.40 | - | 24.24 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.00 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 2.52 | - | 19.00 | - |
| 2019 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.46 | 0.56 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 5.84 | - | 16.08 | - |
| 2018 | 0.57 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 6.27 | - | 9.67 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 3.20 | - | 3.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.72%
Títulos públicosR$ 154.051.113,86
23.11%
Operações compromissadasR$ 55.018.450,14
12.18%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 29.000.872,83
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.831,78
0.00%
Valores a receberR$ 3.512,41
-0.01%
Valores a pagar-R$ 34.384,26
Patrimônio
R$ 238.039.786,83
Cotistas
2
Web
Android
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