LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI TEKA RF
CAIXA FI TEKA RF
09.468.622/0001-13
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 35,395741733
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.33%
Patrimônio Líquido
R$ 591.042.747,36
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
24/10/2008
Benchmark
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.050.925.2113.4532.21521.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.870.05----------0.9260.13509.68195.52
CDI0.970.55----------1.53-260.68-
20230.700.400.71-0.35-1.52-0.750.851.080.850.721.061.565.4041.44504.12197.51
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-255.24-
20222.551.771.901.791.061.090.880.140.05-0.59-0.180.3411.2991.20473.17220.81
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-214.29-
20213.953.161.751.154.251.211.01-0.15-0.250.910.830.4619.75444.82415.02230.99
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-179.67-
20201.650.54-0.391.311.552.573.212.723.723.392.810.7026.44961.45330.08196.74
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-167.78-
20190.921.511.381.421.502.181.40-0.161.091.75-0.011.7015.68263.53240.15149.52
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-160.61-
20182.100.531.290.930.941.681.420.951.802.420.05-0.0314.99233.85194.04132.93
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-145.98-
20171.541.250.83-0.48-0.360.080.870.831.270.340.690.847.9580.06155.71118.72
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-131.16-
20161.411.912.121.071.511.921.140.880.630.410.180.9515.06107.65136.88124.12
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-110.28-
20151.740.121.081.911.040.820.570.430.732.501.860.9714.64110.41105.87125.33
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-84.47-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.97%
Títulos públicosR$ 525.842.847,82
10.95%
Operações compromissadasR$ 64.707.744,16
0.08%
Valores a receberR$ 502.281,31
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.789,14
-0.00%
Valores a pagar-R$ 11.910,67
Patrimônio
R$ 591.042.747,36
Cotistas
1
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