LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI TEKA RF
CAIXA FI TEKA RF
09468622000113
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 40,098017113
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.29%Patrimônio Líquido
R$ 605.846.696,14
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
24/10/2008
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | - | 581.60 | - |
| 2024 | 0.87 | 0.02 | -0.07 | -0.07 | 1.27 | 1.27 | 0.99 | 1.07 | 0.71 | 1.71 | 1.39 | 1.30 | 10.95 | - | 570.27 | - |
| 2023 | 0.70 | 0.40 | 0.71 | -0.35 | -1.52 | -0.75 | 0.85 | 1.08 | 0.85 | 0.72 | 1.06 | 1.56 | 5.40 | - | 504.12 | - |
| 2022 | 2.55 | 1.77 | 1.90 | 1.79 | 1.06 | 1.09 | 0.88 | 0.14 | 0.05 | -0.59 | -0.18 | 0.34 | 11.29 | - | 473.17 | - |
| 2021 | 3.95 | 3.16 | 1.75 | 1.15 | 4.25 | 1.21 | 1.01 | -0.15 | -0.25 | 0.91 | 0.83 | 0.46 | 19.75 | - | 415.02 | - |
| 2020 | 1.65 | 0.54 | -0.39 | 1.31 | 1.55 | 2.57 | 3.21 | 2.72 | 3.72 | 3.39 | 2.81 | 0.70 | 26.44 | - | 330.08 | - |
| 2019 | 0.92 | 1.51 | 1.38 | 1.42 | 1.50 | 2.18 | 1.40 | -0.16 | 1.09 | 1.75 | -0.01 | 1.70 | 15.68 | - | 240.15 | - |
| 2018 | 2.10 | 0.53 | 1.29 | 0.93 | 0.94 | 1.68 | 1.42 | 0.95 | 1.80 | 2.42 | 0.05 | -0.03 | 14.99 | - | 194.04 | - |
| 2017 | 1.54 | 1.25 | 0.83 | -0.48 | -0.36 | 0.08 | 0.87 | 0.83 | 1.27 | 0.34 | 0.69 | 0.84 | 7.95 | - | 155.71 | - |
| 2016 | 1.41 | 1.91 | 2.12 | 1.07 | 1.51 | 1.92 | 1.14 | 0.88 | 0.63 | 0.41 | 0.18 | 0.95 | 15.06 | - | 136.88 | - |
| 2015 | 1.74 | 0.12 | 1.08 | 1.91 | 1.04 | 0.82 | 0.57 | 0.43 | 0.73 | 2.50 | 1.86 | 0.97 | 14.64 | - | 105.87 | - |
| 2014 | 0.13 | 1.74 | 1.15 | 1.21 | 0.89 | -0.11 | 0.13 | 1.17 | 0.01 | 1.11 | 1.72 | 0.35 | 9.90 | - | 79.58 | - |
| 2013 | 0.65 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.30 | 0.06 | 0.56 | 0.30 | 1.37 | 0.94 | 0.20 | 0.74 | 6.29 | - | 63.41 | - |
| 2012 | 0.69 | 0.50 | 1.01 | 1.34 | 1.49 | 0.65 | 1.76 | 1.44 | 0.96 | 0.60 | 0.34 | 0.83 | 12.24 | - | 53.74 | - |
| 2011 | 0.93 | 1.13 | 0.96 | 0.67 | 0.73 | 0.44 | 0.48 | 0.79 | 1.05 | 0.87 | 0.85 | 0.40 | 9.70 | - | 36.97 | - |
| 2010 | 1.04 | 1.45 | 1.65 | 0.92 | 1.33 | 0.93 | 0.46 | 1.12 | 2.04 | 1.59 | 1.53 | 0.92 | 16.04 | - | 24.86 | - |
| 2009 | 0.32 | 0.63 | -0.01 | 0.31 | 0.65 | 1.34 | 0.26 | 1.38 | 2.69 | 1.02 | 0.40 | -1.59 | 7.60 | 7.60 | ||
| 2008 | 1.13 | 0.88 | 2.02 | 2.02 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.97%
Títulos públicosR$ 539.013.723,56
10.95%
Operações compromissadasR$ 66.328.490,09
0.08%
Valores a receberR$ 514.862,03
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.833,95
-0.00%
Valores a pagar-R$ 12.209,00
Patrimônio
R$ 605.846.696,14
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.