LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI TEKA RF
CAIXA FI TEKA RF
09.468.622/0001-13
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 36,763410334
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.39%Patrimônio Líquido
R$ 584.889.162,08
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
24/10/2008
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87 | 0.02 | -0.07 | -0.07 | 1.27 | 1.27 | 0.87 | - | - | - | - | - | 4.22 | 71.28 | 529.61 | 191.70 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 276.27 | - |
| 2023 | 0.70 | 0.40 | 0.71 | -0.35 | -1.52 | -0.75 | 0.85 | 1.08 | 0.85 | 0.72 | 1.06 | 1.56 | 5.40 | 41.44 | 504.12 | 197.51 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 255.24 | - |
| 2022 | 2.55 | 1.77 | 1.90 | 1.79 | 1.06 | 1.09 | 0.88 | 0.14 | 0.05 | -0.59 | -0.18 | 0.34 | 11.29 | 91.20 | 473.17 | 220.81 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 214.29 | - |
| 2021 | 3.95 | 3.16 | 1.75 | 1.15 | 4.25 | 1.21 | 1.01 | -0.15 | -0.25 | 0.91 | 0.83 | 0.46 | 19.75 | 444.82 | 415.02 | 230.99 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 179.67 | - |
| 2020 | 1.65 | 0.54 | -0.39 | 1.31 | 1.55 | 2.57 | 3.21 | 2.72 | 3.72 | 3.39 | 2.81 | 0.70 | 26.44 | 961.45 | 330.08 | 196.74 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 167.78 | - |
| 2019 | 0.92 | 1.51 | 1.38 | 1.42 | 1.50 | 2.18 | 1.40 | -0.16 | 1.09 | 1.75 | -0.01 | 1.70 | 15.68 | 263.53 | 240.15 | 149.52 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 160.61 | - |
| 2018 | 2.10 | 0.53 | 1.29 | 0.93 | 0.94 | 1.68 | 1.42 | 0.95 | 1.80 | 2.42 | 0.05 | -0.03 | 14.99 | 233.85 | 194.04 | 132.93 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 145.98 | - |
| 2017 | 1.54 | 1.25 | 0.83 | -0.48 | -0.36 | 0.08 | 0.87 | 0.83 | 1.27 | 0.34 | 0.69 | 0.84 | 7.95 | 80.06 | 155.71 | 118.72 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 131.16 | - |
| 2016 | 1.41 | 1.91 | 2.12 | 1.07 | 1.51 | 1.92 | 1.14 | 0.88 | 0.63 | 0.41 | 0.18 | 0.95 | 15.06 | 107.65 | 136.88 | 124.12 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 110.28 | - |
| 2015 | 1.74 | 0.12 | 1.08 | 1.91 | 1.04 | 0.82 | 0.57 | 0.43 | 0.73 | 2.50 | 1.86 | 0.97 | 14.64 | 110.41 | 105.87 | 125.33 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 84.47 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.97%
Títulos públicosR$ 520.368.085,08
10.95%
Operações compromissadasR$ 64.034.045,64
0.08%
Valores a receberR$ 497.051,85
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.770,51
-0.00%
Valores a pagar-R$ 11.786,66
Patrimônio
R$ 584.889.162,08
Cotistas
1
Web
Android
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