LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI SIS SENADO FEDERAL I RF
CAIXA FI SIS SENADO FEDERAL I RF
23361067000157
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,160228
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.27%Patrimônio Líquido
R$ 184.141.657,62
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
16/05/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 | - | 110.94 | - |
| 2024 | 0.88 | 0.75 | 0.83 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.65 | 0.85 | 0.74 | 0.85 | 9.60 | - | 108.11 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.55 | 1.22 | 0.84 | 0.98 | 0.71 | 0.72 | 0.86 | 0.79 | 0.77 | 0.72 | 0.79 | 10.54 | - | 89.88 | - |
| 2022 | 1.03 | 1.02 | 1.59 | 1.60 | 1.34 | 0.93 | 0.51 | 0.15 | 0.28 | 0.60 | 1.02 | 0.84 | 11.46 | - | 71.77 | - |
| 2021 | 1.16 | 0.66 | 1.48 | 0.82 | 0.86 | 1.08 | 1.05 | 1.17 | 1.45 | 1.31 | 1.52 | 1.15 | 14.60 | - | 54.11 | - |
| 2020 | 1.19 | 0.44 | 0.65 | 0.29 | -0.04 | 0.37 | 0.73 | 0.64 | 0.75 | 1.14 | 1.11 | 1.47 | 9.09 | - | 34.48 | - |
| 2019 | 0.72 | 0.66 | 0.89 | 1.16 | 0.80 | 0.36 | 0.58 | 0.56 | 0.46 | 0.43 | 0.62 | 1.22 | 8.79 | - | 23.27 | - |
| 2018 | 0.95 | 0.55 | 0.63 | 0.56 | 0.59 | 1.23 | 1.20 | 0.62 | 0.46 | 0.97 | 0.50 | 0.26 | 8.86 | - | 13.31 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.38 | 0.30 | 0.84 | 0.41 | 0.76 | 0.72 | 0.61 | 4.09 | - | 4.09 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
79.35%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 146.116.405,32
20.64%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 38.006.838,13
Patrimônio
R$ 184.141.657,62
Cotistas
1
Web
Android
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