LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI SELETO RF CRED PRIV LP
CAIXA FI SELETO RF CRED PRIV LP
10.322.664/0001-20
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,002686
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.07%
Patrimônio Líquido
R$ 141.170.014,40
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/01/2009
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.633.9210.9925.4636.22294.72
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.900.720.790.810.63-------3.9193.99294.92112.89
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-261.24-
20231.120.611.080.881.060.981.021.080.940.890.840.8711.9891.94280.06113.47
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.740.871.000.801.051.021.031.191.101.051.061.1212.71102.67239.40115.75
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.170.140.220.390.450.430.400.450.490.630.640.785.31119.59201.12116.23
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.350.270.320.260.330.150.220.200.030.160.190.192.7098.18185.94115.19
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.520.470.450.500.520.450.540.480.440.460.360.365.6995.63178.42115.54
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.570.450.510.500.500.500.520.550.460.520.470.476.1996.57163.43116.62
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.090.861.040.780.930.830.800.790.640.640.550.529.8999.60148.08117.83
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.091.031.191.081.141.181.131.241.131.141.081.1614.47103.43125.75119.43
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.950.841.050.961.001.081.191.131.121.121.071.1913.47101.5897.21121.37
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
36.53%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 51.569.406,26
35.88%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 50.651.801,17
27.59%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 38.948.806,97
Patrimônio
R$ 141.170.014,40
Cotistas
1
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