LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI SANEPAR I RF
CAIXA FI SANEPAR I RF
03.737.212/0001-44
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,428099
Atualizado: 18/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.17%
Patrimônio Líquido
R$ 347.146.808,78
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/05/2006
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.585.5010.6124.9836.63436.81
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.750.810.760.780.770.58-----5.4895.14342.6498.68
CDI0.970.800.830.890.830.790.51-----5.76-347.24-
20231.120.661.110.901.091.031.021.080.960.940.870.8912.3194.47319.6499.00
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-322.88-
20220.740.760.910.821.031.011.031.171.071.010.991.1212.3099.35273.6599.83
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-274.13-
20210.140.130.180.200.260.290.350.410.420.470.590.764.2896.40232.7299.92
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-232.91-
20200.390.300.330.310.250.220.200.150.140.150.140.162.77100.73219.07100.14
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-218.76-
20190.530.480.460.510.600.430.570.480.490.500.340.385.9299.50210.47100.11
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-210.23-
20180.570.460.520.510.500.510.540.540.470.550.480.496.3298.60193.11100.16
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-192.81-
20171.080.861.040.780.920.800.800.790.640.640.560.539.8699.30175.69100.30
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-175.17-
20161.071.001.151.061.101.161.111.211.111.051.041.1214.01100.14150.95100.42
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-150.31-
20150.960.811.020.940.971.041.171.091.061.121.051.1513.1198.87120.11100.43
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-119.59-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.65%
Operações compromissadasR$ 345.936.134,28
0.37%
Títulos públicosR$ 1.273.290,65
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 22.275,71
0.00%
Valores a receberR$ 7.213,42
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.639,53
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 24.545,13
-0.02%
Valores a pagar-R$ 68.411,52
Patrimônio
R$ 347.146.808,78
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.