LÂMINA DE FUNDO
CAIXA JATOBA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
CAIXA JATOBA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
24651319000145
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 197,4586434
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.52%Patrimônio Líquido
R$ 132.572.189,56
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
09/08/2016
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Vida e Previdência S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 1.08 | 1.33 | 0.96 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | 5.16 | - | 94.62 | - |
| 2024 | 0.98 | 0.85 | 0.97 | 0.56 | 0.78 | 0.80 | 0.71 | 0.73 | 0.61 | 0.89 | 0.79 | 0.85 | 9.95 | - | 85.07 | - |
| 2023 | 0.83 | 0.74 | 1.54 | 1.03 | 1.10 | 0.55 | 0.47 | 0.74 | 0.62 | 0.70 | 0.68 | 0.86 | 10.31 | - | 68.32 | - |
| 2022 | -0.16 | 0.68 | 2.24 | 1.20 | 0.70 | 0.45 | 0.08 | 0.79 | 0.34 | 0.71 | 0.72 | 0.82 | 8.89 | - | 52.59 | - |
| 2021 | -0.42 | -0.41 | -0.38 | 0.87 | 0.24 | 0.41 | 0.30 | -0.40 | 0.40 | -1.83 | 2.68 | 0.52 | 1.94 | - | 40.13 | - |
| 2020 | 0.68 | 0.52 | -4.18 | 1.11 | 1.52 | 1.50 | 2.56 | -0.31 | -1.19 | 0.59 | 1.33 | 2.95 | 7.11 | - | 37.47 | - |
| 2019 | 2.56 | 1.02 | 0.58 | 1.09 | 2.62 | 2.35 | 1.29 | -0.58 | 2.53 | 2.68 | -1.48 | 1.02 | 16.74 | - | 28.34 | - |
| 2018 | 1.23 | 0.33 | 1.26 | 0.35 | -1.62 | 0.39 | 1.35 | -0.45 | 0.84 | 2.45 | 0.36 | 1.52 | 8.25 | - | 9.94 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.59 | 0.16 | 0.15 | 0.57 | 1.56 | - | 1.56 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.46%
Títulos públicosR$ 111.968.787,64
15.20%
Operações compromissadasR$ 20.154.135,99
0.41%
Valores a receberR$ 545.706,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.057,53
-0.07%
Valores a pagar-R$ 98.502,86
Patrimônio
R$ 132.572.189,56
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.