LÂMINA DE FUNDO
CAIXA JATOBA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
CAIXA JATOBA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
24651319000145
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 203,2852122
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.32%
Patrimônio Líquido
R$ 167.592.366,41
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
09/08/2016
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Vida e Previdência S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.718.0710.8221.4934.03100.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.811.081.330.960.910.660.810.520.71---8.06-99.99-
20240.980.850.970.560.780.800.710.730.610.890.790.859.95-85.07-
20230.830.741.541.031.100.550.470.740.620.700.680.8610.31-68.32-
2022-0.160.682.241.200.700.450.080.790.340.710.720.828.89-52.59-
2021-0.42-0.41-0.380.870.240.410.30-0.400.40-1.832.680.521.94-40.13-
20200.680.52-4.181.111.521.502.56-0.31-1.190.591.332.957.11-37.47-
20192.561.020.581.092.622.351.29-0.582.532.68-1.481.0216.74-28.34-
20181.230.331.260.35-1.620.391.35-0.450.842.450.361.528.25-9.94-
2017-------0.080.590.160.150.571.56-1.56-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.46%
Títulos públicosR$ 141.546.384,25
15.20%
Operações compromissadasR$ 25.478.038,45
0.41%
Valores a receberR$ 689.859,96
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.601,04
-0.07%
Valores a pagar-R$ 124.523,31
Patrimônio
R$ 167.592.366,41
Cotistas
1
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