Rentabilidade do CAIXA QUALIFICADO CLASSE DE FIF RF CRED PRIV LP -

LÂMINA DE FUNDO

CAIXA QUALIFICADO CLASSE DE FIF RF CRED PRIV LP -

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.33	6.44	10.62	23.08	39.04	337.71

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.02	0.93	0.89	0.97	1.12	1.01	0.33	-	-	-	-	-	6.44	-	337.57	-
2024	0.94	0.75	0.84	0.74	0.74	0.77	0.95	0.85	0.77	0.82	0.76	0.66	10.02	-	311.10	-
2023	1.06	0.40	0.94	0.92	1.16	1.10	1.10	1.24	0.97	0.93	0.92	0.93	12.31	-	273.66	-
2022	0.85	0.89	0.96	0.83	1.13	1.08	1.02	1.22	1.14	1.03	1.03	1.17	13.07	-	232.70	-
2021	0.14	0.08	0.01	0.33	0.29	0.31	0.51	0.56	0.63	0.51	0.60	0.78	4.85	-	194.25	-
2020	0.42	0.31	-0.21	-0.20	0.55	0.37	0.46	0.17	0.24	0.08	0.23	0.45	2.90	-	180.63	-
2019	0.52	0.48	0.46	0.53	0.61	0.48	0.54	0.49	0.48	0.46	0.16	0.36	5.71	-	172.73	-
2018	0.55	0.43	0.50	0.49	0.48	0.48	0.52	0.52	0.45	0.55	0.48	0.49	6.10	-	157.99	-
2017	1.05	0.87	1.08	0.78	0.92	0.81	0.79	0.78	0.63	0.63	0.55	0.52	9.82	-	143.16	-
2016	1.03	0.97	1.25	1.10	1.12	1.18	1.11	1.22	1.10	1.08	1.07	1.12	14.20	-	121.42	-
2015	0.96	0.86	1.06	0.99	1.01	1.10	1.23	1.15	1.14	1.25	1.03	1.20	13.78	-	93.89	-
2014	0.90	0.77	0.80	0.85	0.90	0.84	0.95	0.90	0.95	0.99	0.86	0.98	11.23	-	70.40	-
2013	0.55	0.44	0.52	0.78	0.54	0.61	0.70	0.66	0.69	0.75	0.73	0.81	8.06	-	53.20	-
2012	0.90	0.76	0.85	0.75	0.77	0.65	0.69	0.75	0.56	0.58	0.58	0.53	8.70	-	41.77	-
2011	0.96	0.91	0.96	0.87	1.01	0.99	1.12	1.13	0.98	0.94	0.93	0.94	12.39	-	30.43	-
2010	0.73	0.63	0.81	0.72	0.79	0.84	0.93	0.95	0.91	0.86	0.86	0.99	10.49	-	16.05	-
2009							0.85	0.75	0.75	1.06	0.75	0.77	5.03		5.03

Composição

Última atualização: 31/07/2021

64.12%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 557.737.475,12

15.19%

Operações compromissadasR$ 132.123.658,89

13.00%

DebênturesR$ 113.077.460,95

7.01%

Títulos públicosR$ 60.948.125,64

1.09%

Cotas de fundosR$ 9.511.956,18

0.03%

Merc Futuro - posic vendR$ 256.811,25

0.01%

Valores a receberR$ 54.126,09

0.00%

DisponibilidadesR$ 9.292,21

-0.02%

Merc Futuro - posic compr-R$ 210.776,96

-0.42%

Valores a pagar-R$ 3.670.136,39

Patrimônio

R$ 869.783.133,55

Cotistas

4.091

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