LÂMINA DE FUNDO
CAIXA QUALIFICADO CLASSE DE FIF RF CRED PRIV LP -
CAIXA QUALIFICADO CLASSE DE FIF RF CRED PRIV LP -
10551353000133
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,486355
Atualizado: 13/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.06%
Patrimônio Líquido
R$ 869.750.952,90
Atualizado: 13/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/06/2009
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.555.6110.7923.4639.36334.29
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.020.930.890.971.120.55------5.61-334.16-
20240.940.750.840.740.740.770.950.850.770.820.760.6610.02-311.10-
20231.060.400.940.921.161.101.101.240.970.930.920.9312.31-273.66-
20220.850.890.960.831.131.081.021.221.141.031.031.1713.07-232.70-
20210.140.080.010.330.290.310.510.560.630.510.600.784.85-194.25-
20200.420.31-0.21-0.200.550.370.460.170.240.080.230.452.90-180.63-
20190.520.480.460.530.610.480.540.490.480.460.160.365.71-172.73-
20180.550.430.500.490.480.480.520.520.450.550.480.496.10-157.99-
20171.050.871.080.780.920.810.790.780.630.630.550.529.82-143.16-
20161.030.971.251.101.121.181.111.221.101.081.071.1214.20-121.42-
20150.960.861.060.991.011.101.231.151.141.251.031.2013.78-93.89-
20140.900.770.800.850.900.840.950.900.950.990.860.9811.23-70.40-
20130.550.440.520.780.540.610.700.660.690.750.730.818.06-53.20-
20120.900.760.850.750.770.650.690.750.560.580.580.538.70-41.77-
20110.960.910.960.871.010.991.121.130.980.940.930.9412.39-30.43-
20100.730.630.810.720.790.840.930.950.910.860.860.9910.49-16.05-
20090.850.750.751.060.750.775.035.03
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.12%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 557.716.839,69
15.19%
Operações compromissadasR$ 132.118.770,51
13.00%
DebênturesR$ 113.073.277,26
7.01%
Títulos públicosR$ 60.945.870,66
1.09%
Cotas de fundosR$ 9.511.604,25
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 256.801,75
0.01%
Valores a receberR$ 54.124,09
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.291,87
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 210.769,17
-0.42%
Valores a pagar-R$ 3.670.000,60
Patrimônio
R$ 869.750.952,90
Cotistas
4.120
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