LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI QUALIFICADO RF CRED PRIV LP
CAIXA FI QUALIFICADO RF CRED PRIV LP
10.551.353/0001-33
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,970687
Atualizado: 21/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.02%
Patrimônio Líquido
R$ 994.347.288,19
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/06/2009
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.493.8211.5225.8637.07288.02
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.940.750.840.740.49-------3.8293.86287.93110.35
CDI0.970.800.830.890.52-------4.07-260.93-
20231.060.400.940.921.161.101.101.240.970.930.920.9312.3194.47273.66110.88
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.850.890.960.831.131.081.021.221.141.031.031.1713.07105.57232.70112.51
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.140.080.010.330.290.310.510.560.630.510.600.784.85109.23194.25112.26
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.420.31-0.21-0.200.550.370.460.170.240.080.230.452.90105.45180.63111.90
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.520.480.460.530.610.480.540.490.480.460.160.365.7195.97172.73111.85
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.550.430.500.490.480.480.520.520.450.550.480.496.1095.16157.99112.74
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.050.871.080.780.920.810.790.780.630.630.550.529.8298.89143.16113.91
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.030.971.251.101.121.181.111.221.101.081.071.1214.20101.50121.42115.32
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.960.861.060.991.011.101.231.151.141.251.031.2013.78103.9293.89117.23
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.12%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 637.612.669,78
15.19%
Operações compromissadasR$ 151.045.469,67
13.00%
DebênturesR$ 129.271.610,72
7.01%
Títulos públicosR$ 69.676.682,75
1.09%
Cotas de fundosR$ 10.874.190,89
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 293.589,94
0.01%
Valores a receberR$ 61.877,65
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.622,98
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 240.962,94
-0.42%
Valores a pagar-R$ 4.195.747,22
Patrimônio
R$ 994.347.288,19
Cotistas
4.613
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.