Rentabilidade do CAIXA EXCLUSIVO PRO-SER FI FINANCEIRO RF LP - RESP

LÂMINA DE FUNDO

CAIXA EXCLUSIVO PRO-SER FI FINANCEIRO RF LP - RESP

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.63	1.56	9.54	22.05	37.16	1473.89

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.93	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.57	-	462.25	1320.51
2024	0.87	0.69	0.75	0.69	0.73	0.71	0.81	0.81	0.73	0.84	0.75	0.77	9.54	-	453.56	1295.69
2023	1.10	0.60	1.04	0.83	1.05	0.99	0.94	1.03	0.91	0.86	0.81	0.84	11.57	-	405.35	1157.97
2022	0.79	0.83	0.88	0.74	1.05	1.01	1.02	1.16	1.07	1.02	0.98	1.10	12.29	-	352.95	1008.27
2021	0.15	0.07	0.18	0.12	0.26	0.30	0.37	0.41	0.43	0.51	0.58	0.75	4.21	-	303.37	866.64
2020	0.37	0.28	0.34	0.30	0.25	0.21	0.18	0.14	-0.02	0.14	0.12	0.20	2.54	-	287.07	820.07
2019	0.52	0.47	0.45	0.50	0.55	0.47	0.55	0.48	0.46	0.48	0.33	0.36	5.77	-	277.49	792.71
2018	0.56	0.44	0.51	0.49	0.48	0.49	0.52	0.53	0.46	0.54	0.47	0.47	6.13	-	256.89	733.86
2017	1.06	0.85	1.03	0.77	0.89	0.80	0.79	0.77	0.62	0.63	0.55	0.52	9.68	-	236.28	674.98
2016	1.04	0.97	1.12	1.04	1.07	1.12	1.08	1.18	1.08	1.02	1.01	1.08	13.59	-	206.60	590.20
2015	0.92	0.80	0.99	0.92	0.96	1.03	1.15	1.07	1.06	1.08	1.02	1.13	12.83	-	169.92	485.41
2014	0.81	0.77	0.74	0.80	0.84	0.76	0.91	0.82	0.88	0.92	0.80	0.93	10.45	-	139.23	397.74
2013	0.57	0.46	0.53	0.59	0.57	0.60	0.70	0.62	0.69	0.78	0.67	0.77	7.82	-	116.59	333.06
2012	0.86	0.72	0.85	0.70	0.71	0.60	0.59	0.64	0.50	0.58	0.52	0.52	8.07	-	100.88	288.18
2011	0.81	0.82	0.90	0.81	0.96	0.92	0.94	1.04	0.91	0.85	0.85	0.88	11.23	-	85.88	245.33
2010	0.66	0.57	0.74	0.60	0.76	0.77	0.84	0.86	0.82	0.77	0.78	0.92	9.48	-	67.12	191.74
2009	1.04	0.83	0.94	0.82	0.74	0.73	0.77	0.67	0.65	0.67	0.64	0.70	9.60	64.78	52.64	150.38
2008	0.89	0.78	0.81	0.86	0.85	0.93	1.03	0.95	1.07	1.06	0.96	1.14	11.94	62.35	47.37	120.61
2007	1.05	0.81	1.04	0.94	1.03	0.86	0.91	0.86	0.83	0.87	0.78	0.79	11.32	71.15	40.68	128.53
2006	1.50	1.18	1.36	1.07	1.24	1.17	1.14	1.22	1.02	1.06	0.99	0.95	14.82		35.01

Composição

Última atualização: 31/07/2021

51.25%

Operações compromissadasR$ 66.662.873,07

48.74%

Títulos públicosR$ 63.400.816,46

0.01%

DisponibilidadesR$ 15.112,37

0.01%

Merc Futuro - posic vendR$ 10.183,40

0.00%

Valores a receberR$ 5.517,29

-0.01%

Merc Futuro - posic compr-R$ 11.324,21

-0.01%

Valores a pagar-R$ 11.375,40

Patrimônio

R$ 130.072.172,84

Cotistas

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