LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI PRO SER RF LP
CAIXA FI PRO SER RF LP
03.191.877/0001-03
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,515958
Atualizado: 20/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.33%
Patrimônio Líquido
R$ 119.217.026,01
Atualizado: 20/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
29/02/2000
Benchmark
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.481.3511.1824.9532.041333.77
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.870.48----------1.3594.41620.50100.43
CDI0.970.46----------1.43-617.82-
20231.100.601.040.831.050.990.941.030.910.860.810.8411.5788.80610.90100.53
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-607.70-
20220.790.830.880.741.051.011.021.161.071.020.981.1012.2999.27537.18102.10
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-526.12-
20210.150.070.180.120.260.300.370.410.430.510.580.754.2194.82467.44102.25
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-457.15-
20200.370.280.340.300.250.210.180.14-0.020.140.120.202.5492.36444.52102.55
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-433.46-
20190.520.470.450.500.550.470.550.480.460.480.330.365.7796.97431.03102.83
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-419.18-
20180.560.440.510.490.480.490.520.530.460.540.470.476.1395.63402.06103.09
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-390.03-
20171.060.851.030.770.890.800.790.770.620.630.550.529.6897.48373.06103.48
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-360.51-
20161.040.971.121.041.071.121.081.181.081.021.011.0813.5997.14331.31103.89
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-318.91-
20150.920.800.990.920.961.031.151.071.061.081.021.1312.8396.76279.71104.57
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-267.50-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
51.25%
Operações compromissadasR$ 61.099.536,51
48.74%
Títulos públicosR$ 58.109.714,17
0.01%
DisponibilidadesR$ 13.851,17
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 9.333,55
0.00%
Valores a receberR$ 5.056,85
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 10.379,15
-0.01%
Valores a pagar-R$ 10.426,07
Patrimônio
R$ 119.217.026,01
Cotistas
1
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