LÂMINA DE FUNDO
CAIXA ESTRATEGIA LIVRE PREVINVEST PREV FIF MULT -
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28663511000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7423136
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.37%
Patrimônio Líquido
R$ 544.210.128,43
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/04/2018
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.157.399.9519.4438.4572.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.100.660.910.731.541.101.15-----7.41-72.82-
20240.710.610.77-0.090.290.360.481.310.330.450.36-0.095.62-60.90-
20231.450.400.960.631.801.451.260.780.600.422.231.1613.94-52.34-
20221.641.071.870.190.890.090.642.821.631.630.440.4214.13-33.70-
20210.64-0.400.830.330.840.400.40-0.20-0.36-0.140.461.023.87-17.15-
20200.57-1.74-4.702.390.781.461.580.09-1.290.411.850.741.94-12.78-
20191.460.500.240.760.920.940.760.081.180.980.251.319.78-10.64-
2018----------0.630.150.78-0.78-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.07%
Títulos públicosR$ 501.041.748,41
6.98%
Operações compromissadasR$ 37.998.740,80
0.63%
AGUESR$ 3.416.064,88
0.32%
Valores a receberR$ 1.765.822,33
0.28%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.534.480,08
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 245.505,95
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 74.234,01
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 51.816,89
0.00%
DisponibilidadesR$ 333,61
-0.00%
Valores a pagar-R$ 7.844,91
-0.00%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 20.779,68
-0.01%
Diferencial de swap a pagar-R$ 60.742,14
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 80.384,80
-0.32%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.748.900,72
Patrimônio
R$ 544.210.128,43
Cotistas
8
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