LÂMINA DE FUNDO
CAIXA ESTRATEGIA LIVRE PREVINVEST PREV FIF MULT -
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28663511000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6997272
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.27%Patrimônio Líquido
R$ 561.684.976,54
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/04/2018
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10 | 0.66 | 0.91 | 0.73 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | 4.99 | - | 68.93 | - |
| 2024 | 0.71 | 0.61 | 0.77 | -0.09 | 0.29 | 0.36 | 0.48 | 1.31 | 0.33 | 0.45 | 0.36 | -0.09 | 5.62 | - | 60.90 | - |
| 2023 | 1.45 | 0.40 | 0.96 | 0.63 | 1.80 | 1.45 | 1.26 | 0.78 | 0.60 | 0.42 | 2.23 | 1.16 | 13.94 | - | 52.34 | - |
| 2022 | 1.64 | 1.07 | 1.87 | 0.19 | 0.89 | 0.09 | 0.64 | 2.82 | 1.63 | 1.63 | 0.44 | 0.42 | 14.13 | - | 33.70 | - |
| 2021 | 0.64 | -0.40 | 0.83 | 0.33 | 0.84 | 0.40 | 0.40 | -0.20 | -0.36 | -0.14 | 0.46 | 1.02 | 3.87 | - | 17.15 | - |
| 2020 | 0.57 | -1.74 | -4.70 | 2.39 | 0.78 | 1.46 | 1.58 | 0.09 | -1.29 | 0.41 | 1.85 | 0.74 | 1.94 | - | 12.78 | - |
| 2019 | 1.46 | 0.50 | 0.24 | 0.76 | 0.92 | 0.94 | 0.76 | 0.08 | 1.18 | 0.98 | 0.25 | 1.31 | 9.78 | - | 10.64 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | 0.15 | 0.78 | - | 0.78 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.07%
Títulos públicosR$ 517.130.439,15
6.98%
Operações compromissadasR$ 39.218.898,58
0.63%
AGUESR$ 3.525.756,36
0.32%
Valores a receberR$ 1.822.523,73
0.28%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.583.752,97
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 253.389,26
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 76.617,70
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 53.480,75
0.00%
DisponibilidadesR$ 344,32
-0.00%
Valores a pagar-R$ 8.096,82
-0.00%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 21.446,93
-0.01%
Diferencial de swap a pagar-R$ 62.692,60
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 82.966,00
-0.32%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.805.058,76
Patrimônio
R$ 561.684.976,54
Cotistas
8
Web
Android
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