LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI POSEIDON RF
CAIXA FI POSEIDON RF
05.164.362/0001-31
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,3254396
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.45%
Patrimônio Líquido
R$ 202.710.598,95
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
19/05/2005
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.525.6410.7625.1136.90524.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.940.770.850.850.780.810.52-----5.6599.65385.45103.12
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-373.79-
20231.120.671.100.881.101.041.001.090.980.920.860.9112.3194.47359.48103.19
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.820.850.880.821.021.001.021.161.081.010.991.1112.41100.24309.12104.19
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.140.120.170.200.250.290.350.390.410.470.580.774.2295.05263.95104.34
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.410.310.370.380.290.230.210.140.130.150.140.152.95107.27249.22104.73
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.530.480.460.510.570.480.570.480.520.550.270.385.96100.17239.21104.49
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.570.450.520.500.500.500.530.540.460.530.480.516.2697.66220.13104.60
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.070.851.030.770.900.790.780.780.620.630.550.529.6997.58201.27104.96
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.030.981.141.031.091.141.091.191.091.031.021.1013.7298.07174.66105.60
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.910.801.010.930.961.041.151.091.091.091.031.1412.9597.66141.52106.54
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.75%
Operações compromissadasR$ 179.913.002,80
11.24%
Títulos públicosR$ 22.787.294,40
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 64.254,37
0.00%
Valores a receberR$ 9.816,72
0.00%
DisponibilidadesR$ 704,17
-0.02%
Valores a pagar-R$ 32.101,45
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 32.376,59
Patrimônio
R$ 202.710.598,95
Cotistas
2
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