LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI PMSP RF LP
CAIXA FI PMSP RF LP
09.181.313/0001-68
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,387676
Atualizado: 10/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.50%
Patrimônio Líquido
R$ 4.849.774.518,64
Atualizado: 09/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
08/04/2008
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.325.129.9623.9735.98329.26
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.710.800.810.740.750.32-----5.1292.92295.7998.59
CDI0.970.800.830.890.830.790.28-----5.51-300.03-
20231.120.611.060.831.060.990.961.040.930.880.810.8611.7490.10276.5199.06
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-279.14-
20220.820.890.900.721.081.041.041.171.081.041.021.1112.58101.62236.95100.65
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-235.43-
20210.170.080.170.120.300.320.390.430.460.540.600.774.44100.00199.30100.41
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-198.48-
20200.370.280.330.270.250.220.190.15-0.010.140.120.242.5893.82186.58100.43
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-185.79-
20190.530.490.460.510.540.470.560.500.470.490.370.375.9199.33179.37100.69
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-178.14-
20180.570.450.520.510.510.530.530.550.470.540.490.496.3498.91163.78100.77
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-162.52-
20171.080.871.050.790.910.830.810.800.650.650.570.559.99100.60148.05100.92
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-146.71-
20161.110.991.161.081.091.151.101.211.101.041.031.1113.99100.00125.52100.88
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-124.42-
20150.950.821.000.931.001.041.191.071.061.101.041.1513.0798.5797.85101.00
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-96.88-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
51.57%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.501.028.719,26
48.43%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.348.745.799,38
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 4.849.774.518,64
Cotistas
11
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.