LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI PARTNER RF CRED PRIV
CAIXA FI PARTNER RF CRED PRIV
23361451000150
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,996856
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.25%
Patrimônio Líquido
R$ 930.351.715,30
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/11/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.906.249.8219.9031.2995.38
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.750.901.030.870.910.730.90-----6.25-95.36-
20240.840.780.830.660.710.700.630.590.530.760.670.778.81-83.87-
20231.030.551.180.830.920.540.610.850.740.690.640.769.75-68.99-
20220.880.871.261.231.160.930.610.400.520.710.990.8310.89-53.97-
20210.200.310.760.510.550.700.690.811.010.951.130.958.91-38.85-
20200.380.290.330.210.260.240.210.17-0.040.080.100.282.54-27.49-
20190.550.500.480.530.550.480.570.510.460.480.360.376.00-24.33-
20180.580.470.530.520.520.520.540.570.450.550.500.506.43-17.30-
20171.110.881.130.830.950.830.800.810.660.650.570.5410.21-10.21-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.15%
Títulos públicosR$ 522.382.347,31
35.50%
Operações compromissadasR$ 330.250.623,27
8.36%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 77.731.146,31
0.00%
Valores a receberR$ 30.763,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 16.400,82
-0.00%
Valores a pagar-R$ 41.361,80
Patrimônio
R$ 930.351.715,30
Cotistas
27
Gráficos aninhados Gorila App
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