LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MERCURIO CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
CAIXA MERCURIO CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
30068214000160
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,742252
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.24%Patrimônio Líquido
R$ 7.108.706.342,39
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/05/2019
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.91 | 0.88 | 0.96 | 1.10 | 1.00 | 1.17 | 1.10 | 1.14 | - | - | - | 9.63 | - | 69.32 | - |
| 2024 | 0.90 | 0.73 | 0.80 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.89 | 0.85 | 0.77 | 0.86 | 0.77 | 0.75 | 10.08 | - | 54.45 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.55 | 1.05 | 0.86 | 1.13 | 1.04 | 1.02 | 1.12 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 12.09 | - | 40.30 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.87 | 0.94 | 0.81 | 1.09 | 1.05 | 1.04 | 1.22 | 1.14 | 1.03 | 1.01 | 1.16 | 12.93 | - | 25.17 | - |
| 2021 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.63 | 0.79 | 4.60 | - | 10.84 | - |
| 2020 | 0.40 | 0.30 | 0.18 | 0.09 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | -0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.34 | 2.65 | - | 5.97 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0.46 | 0.57 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.30 | 0.38 | 3.23 | - | 3.23 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
34.09%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.423.629.544,70
31.84%
Títulos públicosR$ 2.263.304.829,04
29.56%
Operações compromissadasR$ 2.101.395.938,17
4.51%
DebênturesR$ 320.401.529,41
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.984.381,87
0.01%
Valores a receberR$ 521.763,58
0.00%
DisponibilidadesR$ 30.308,44
-0.01%
Valores a pagar-R$ 409.644,65
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.493.746,21
Patrimônio
R$ 7.108.706.342,39
Cotistas
59
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.