LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MERCURIO FI FINANCEIRO RF LP - RESPONSABILID
CAIXA MERCURIO FI FINANCEIRO RF LP - RESPONSABILID
30068214000160
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,604239
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.14%Patrimônio Líquido
R$ 7.327.344.248,38
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/05/2019
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | - | 57.00 | - |
| 2024 | 0.90 | 0.73 | 0.80 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.89 | 0.85 | 0.77 | 0.86 | 0.77 | 0.75 | 10.08 | - | 54.45 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.55 | 1.05 | 0.86 | 1.13 | 1.04 | 1.02 | 1.12 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 12.09 | - | 40.30 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.87 | 0.94 | 0.81 | 1.09 | 1.05 | 1.04 | 1.22 | 1.14 | 1.03 | 1.01 | 1.16 | 12.93 | - | 25.17 | - |
| 2021 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.63 | 0.79 | 4.60 | - | 10.84 | - |
| 2020 | 0.40 | 0.30 | 0.18 | 0.09 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | -0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.34 | 2.65 | - | 5.97 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0.46 | 0.57 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.30 | 0.38 | 3.23 | - | 3.23 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
34.09%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.498.171.558,82
31.84%
Títulos públicosR$ 2.332.915.839,06
29.56%
Operações compromissadasR$ 2.166.027.220,63
4.51%
DebênturesR$ 330.255.913,05
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.045.414,22
0.01%
Valores a receberR$ 537.811,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 31.240,62
-0.01%
Valores a pagar-R$ 422.243,83
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.539.688,40
Patrimônio
R$ 7.327.344.248,38
Cotistas
59
Web
Android
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