LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MEGA RF REF DI LP
CAIXA FI MEGA RF REF DI LP
10.322.633/0001-70
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,014557
Atualizado: 19/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.86%
Patrimônio Líquido
R$ 14.814.038.314,16
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
03/02/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.645.5710.6624.8137.23292.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.740.830.810.750.770.64-----5.5896.21292.28109.50
CDI0.970.800.830.890.830.790.55-----5.80-266.93-
20231.090.481.020.881.071.011.031.150.920.920.860.8911.9291.48271.55110.02
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.800.860.920.811.091.061.011.181.091.031.051.1612.75102.99231.98112.16
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.150.070.060.220.250.300.490.500.590.510.620.754.60103.60194.44112.37
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.370.280.08-0.070.360.270.290.140.030.100.170.422.4789.82181.49112.43
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.530.470.460.500.550.450.550.490.440.440.300.345.6695.13174.71113.13
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.560.450.510.500.500.500.520.560.430.530.490.486.2096.72159.99114.16
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.080.881.070.780.930.820.780.780.630.640.550.529.8899.50144.81115.23
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.040.991.181.081.111.161.111.211.111.061.061.1114.05100.43122.80116.63
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.940.841.050.970.991.081.201.141.131.111.051.1613.42101.2195.35119.05
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
35.87%
Operações compromissadasR$ 5.313.834.948,63
31.45%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.659.455.323,02
25.85%
Títulos públicosR$ 3.829.887.546,84
5.97%
DebênturesR$ 884.035.395,26
0.86%
Cotas de fundosR$ 126.726.527,80
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.262.249,24
0.00%
Valores a receberR$ 15.859,52
-0.01%
Valores a pagar-R$ 818.809,42
Patrimônio
R$ 14.814.038.314,16
Cotistas
19.568
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