LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MASTER TPF RF LP
CAIXA FI MASTER TPF RF LP
05.164.353/0001-40
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,47547693
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.39%
Patrimônio Líquido
R$ 1.452.319.297,39
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
05/06/2006
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.485.3010.1524.1836.25433.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.720.800.810.750.750.48-----5.3194.32344.63100.14
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-344.13-
20231.120.611.050.851.050.990.951.050.930.880.810.8611.7490.10322.21100.55
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-320.46-
20220.840.890.910.711.091.031.041.191.081.031.011.1212.61101.86277.85102.15
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-271.99-
20210.280.080.180.140.300.330.400.440.460.530.600.784.61103.83235.54101.96
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-231.01-
20200.380.280.340.280.240.210.190.16-0.250.030.100.362.3485.09220.75101.76
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-216.94-
20190.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95100.00213.42102.38
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-208.46-
20180.580.460.530.510.500.520.540.570.470.540.490.496.3899.53195.82102.45
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-191.13-
20171.080.871.050.790.930.840.810.800.640.650.570.5410.00100.70178.08102.58
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-173.60-
20161.050.991.151.051.101.161.111.211.101.051.041.1113.9499.64152.80102.63
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-148.88-
20150.930.821.040.950.981.061.171.111.111.111.051.1613.2399.77121.87102.99
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-118.34-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
77.81%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.130.049.645,30
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 1.452.319.297,39
Cotistas
37
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