LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER TPF CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITA
CAIXA MASTER TPF CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITA
42120385000170
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,51508939
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.57%Patrimônio Líquido
R$ 2.015.386.529,01
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
16/08/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 1.00 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | 4.86 | - | 49.62 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.79 | 0.84 | 0.75 | 0.83 | 10.33 | - | 42.69 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.12 | 0.92 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 0.97 | 0.95 | 0.87 | 0.89 | 12.35 | - | 29.33 | - |
| 2022 | 0.73 | 0.75 | 0.92 | 0.83 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.35 | - | 15.11 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 0.44 | 0.48 | 0.58 | 0.76 | 2.46 | - | 2.46 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.96%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.014.580.374,40
Patrimônio
R$ 2.015.386.529,01
Cotistas
5
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.