LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
10948555000113
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,03404832
Atualizado: 15/04/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.34%
Patrimônio Líquido
R$ 3.419.908.268,46
Atualizado: 15/04/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
28/11/2011
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.753.418.4819.2633.15196.98
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.120.890.610.75--------3.41-196.93-
20240.610.490.58-0.280.730.340.840.710.530.840.570.236.36-187.14-
20231.070.701.130.901.681.620.740.900.260.401.371.1612.59-169.97-
20220.700.840.860.941.100.260.821.511.281.020.121.1811.15-139.78-
2021-0.06-0.480.340.700.270.03-0.74-1.410.39-0.630.940.860.18-115.73-
20200.370.280.340.280.240.210.190.16-0.150.120.100.332.50-115.34-
20190.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-110.09-
20180.580.460.530.520.510.520.540.570.470.540.490.496.40-98.29-
20171.080.871.050.790.930.840.810.800.650.650.570.5410.01-86.36-
20161.050.991.141.051.101.161.111.211.101.051.041.1113.93-69.41-
20150.930.821.040.950.981.061.181.111.111.111.051.1613.24-48.69-
20140.840.790.760.820.860.810.940.860.900.950.840.9610.83-31.31-
20130.610.500.570.630.600.610.720.660.710.800.710.798.20-18.48-
20120.900.760.930.750.750.620.600.660.530.610.540.558.51-9.50-
2011-----------0.910.91-0.91-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
60.44%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.066.992.557,46
39.12%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.337.868.114,62
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 3.419.908.268,46
Cotistas
1
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