LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
10.948.555/0001-13
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,80428577
Atualizado: 19/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.44%
Patrimônio Líquido
R$ 4.947.052.157,17
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
28/11/2011
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.092.247.2822.0927.16176.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.610.490.58-0.280.730.09------2.2445.81176.0287.98
CDI0.970.800.830.890.830.47------4.89-200.06-
20231.070.701.130.901.681.620.740.900.260.401.371.1612.5996.62169.9791.35
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-186.07-
20220.700.840.860.941.100.260.821.511.281.020.121.1811.1590.06139.7891.30
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-153.09-
2021-0.06-0.480.340.700.270.03-0.74-1.410.39-0.630.940.860.184.05115.7392.43
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-125.21-
20200.370.280.340.280.240.210.190.16-0.150.120.100.332.5090.91115.3499.74
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-115.64-
20190.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95100.00110.09100.20
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-109.87-
20180.580.460.530.520.510.520.540.570.470.540.490.496.4099.8498.29100.21
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-98.08-
20171.080.871.050.790.930.840.810.800.650.650.570.5410.01100.8186.36100.24
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-86.15-
20161.050.991.141.051.101.161.111.211.101.051.041.1113.9399.5769.41100.11
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-69.33-
20150.930.821.040.950.981.061.181.111.111.111.051.1613.2499.8548.69100.28
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-48.55-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
60.44%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.989.998.323,79
39.12%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.935.286.803,88
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 4.947.052.157,17
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.