LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER CLASSE DE FIF RF SIMPLES - RESP LIMIT
CAIXA MASTER CLASSE DE FIF RF SIMPLES - RESP LIMIT
41739605000186
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,51618171
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.37%Patrimônio Líquido
R$ 9.013.354.005,58
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
08/06/2021
Benchmark
TAXA SELIC
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.98 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | 4.77 | - | 49.74 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.75 | 0.82 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.78 | 0.83 | 0.73 | 0.82 | 10.16 | - | 42.92 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.65 | 1.11 | 0.91 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.88 | 12.21 | - | 29.74 | - |
| 2022 | 0.72 | 0.74 | 0.91 | 0.83 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.15 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.11 | 12.21 | - | 15.62 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.58 | 0.75 | 3.04 | - | 3.04 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
88.44%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 7.971.410.282,53
11.55%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.041.042.387,64
Patrimônio
R$ 9.013.354.005,58
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.