LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER CLASSE DE FIF RF SIMPLES - RESP LIMIT
CAIXA MASTER CLASSE DE FIF RF SIMPLES - RESP LIMIT
41739605000186
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,56600042
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.41%
Patrimônio Líquido
R$ 9.289.517.005,85
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
08/06/2021
Benchmark
TAXA SELIC
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.717.9911.4523.3539.1554.34
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.940.920.890.981.121.021.140.71----7.99-54.34-
20240.910.750.820.830.780.770.850.850.780.830.730.8210.16-42.92-
20231.110.651.110.911.061.011.011.080.960.940.860.8812.21-29.74-
20220.720.740.910.831.021.001.021.151.061.011.011.1112.21-15.62-
2021-----0.000.350.420.430.470.580.753.04-3.04-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
88.44%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.215.648.839,97
11.55%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.072.939.214,18
Patrimônio
R$ 9.289.517.005,85
Cotistas
5
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.