LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MASTER RF CRED PRIV LP
CAIXA FI MASTER RF CRED PRIV LP
10.948.577/0001-83
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,08435751
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.03%
Patrimônio Líquido
R$ 11.568.607.505,50
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/11/2011
Benchmark
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.701.7112.8927.5236.33204.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.000.70----------1.71108.92204.16107.13
CDI0.970.59----------1.57-190.56-
20231.100.270.980.871.131.111.171.331.010.980.950.9412.5095.93199.05106.97
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-186.07-
20220.860.930.970.871.141.101.051.241.151.081.101.1913.44108.56165.82108.31
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-153.09-
20210.180.120.010.410.330.350.560.620.650.550.630.815.34120.27134.33107.28
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-125.21-
20200.420.30-0.56-0.460.600.430.580.220.330.100.290.682.96107.64122.45105.89
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-115.64-
20190.550.500.490.530.580.470.560.510.450.430.220.375.8197.65116.05105.63
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-109.87-
20180.580.450.530.520.520.510.540.580.450.540.500.506.4099.84104.19106.23
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-98.08-
20171.080.901.100.800.950.840.800.800.640.660.570.5410.12101.9191.91106.69
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-86.15-
20161.041.001.251.121.161.191.141.241.131.091.091.1414.47103.4374.27107.12
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-69.33-
20150.980.881.091.001.031.111.241.181.161.221.071.2214.01105.6652.24107.60
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-48.55-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
49.77%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 5.757.695.955,49
19.85%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 2.296.368.589,84
16.37%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.893.781.048,65
7.80%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 902.351.385,43
5.82%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 673.292.956,82
Patrimônio
R$ 11.568.607.505,50
Cotistas
11
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