LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MASTER RF CRED PRIV LP
CAIXA FI MASTER RF CRED PRIV LP
10948577000183
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,40521126
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.53%
Patrimônio Líquido
R$ 16.314.863.219,19
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/11/2011
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.660.6610.3123.9940.98233.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.66-----------0.66-233.23-
20241.000.800.910.840.790.830.980.890.810.850.800.7110.70-231.04-
20231.100.270.980.871.131.111.171.331.010.980.950.9412.50-199.05-
20220.860.930.970.871.141.101.051.241.151.081.101.1913.44-165.82-
20210.180.120.010.410.330.350.560.620.650.550.630.815.34-134.33-
20200.420.30-0.56-0.460.600.430.580.220.330.100.290.682.96-122.45-
20190.550.500.490.530.580.470.560.510.450.430.220.375.81-116.05-
20180.580.450.530.520.520.510.540.580.450.540.500.506.40-104.19-
20171.080.901.100.800.950.840.800.800.640.660.570.5410.12-91.91-
20161.041.001.251.121.161.191.141.241.131.091.091.1414.47-74.27-
20150.980.881.091.001.031.111.241.181.161.221.071.2214.01-52.24-
20140.900.810.810.870.900.850.980.920.941.020.881.0111.45-33.53-
20130.640.460.540.760.520.540.760.670.740.850.740.838.35-19.81-
20120.950.790.900.880.870.730.670.860.590.670.630.619.54-10.58-
2011-----------0.950.95-0.95-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
49.77%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 8.119.907.424,19
19.85%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 3.238.500.349,01
16.37%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.670.743.108,98
7.80%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.272.559.331,10
5.82%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 949.525.039,36
Patrimônio
R$ 16.314.863.219,19
Cotistas
10
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