LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER ATIVA CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMI
CAIXA MASTER ATIVA CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMI
35536520000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.501,1580437
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.83%Patrimônio Líquido
R$ 602.839.967,99
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
07/04/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.12 | 0.82 | 0.41 | 1.57 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | 4.81 | - | 47.31 | - |
| 2024 | 0.83 | 0.57 | 0.62 | 0.33 | 0.69 | 0.66 | 0.81 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.38 | -0.15 | 7.37 | - | 40.55 | - |
| 2023 | 1.02 | 0.76 | 1.19 | 0.95 | 1.57 | 1.43 | 0.88 | 0.86 | 0.32 | 0.47 | 1.11 | 0.96 | 12.14 | - | 30.90 | - |
| 2022 | 0.84 | 0.95 | 0.85 | 0.98 | 1.30 | 0.11 | 0.65 | 1.61 | 1.31 | 0.99 | -0.16 | 1.22 | 11.17 | - | 16.73 | - |
| 2021 | 0.12 | -0.49 | 0.36 | 0.56 | 0.23 | 0.14 | -0.57 | -1.37 | 0.53 | 0.10 | 0.75 | 0.78 | 1.12 | - | 5.00 | - |
| 2020 | - | - | - | -0.12 | 1.46 | 0.70 | 0.97 | -0.32 | -0.56 | -0.08 | 0.71 | 1.04 | 3.84 | - | 3.84 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
55.39%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 333.913.058,27
44.59%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 268.806.341,73
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 602.839.967,99
Cotistas
1
Web
Android
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