LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER ATIVA CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMI
CAIXA MASTER ATIVA CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMI
35536520000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.500,7530936
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.26%
Patrimônio Líquido
R$ 605.147.701,03
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
07/04/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.114.908.5617.9133.5647.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.120.820.411.570.770.11------4.89-47.42-
20240.830.570.620.330.690.660.810.780.800.820.38-0.157.37-40.55-
20231.020.761.190.951.571.430.880.860.320.471.110.9612.14-30.90-
20220.840.950.850.981.300.110.651.611.310.99-0.161.2211.17-16.73-
20210.12-0.490.360.560.230.14-0.57-1.370.530.100.750.781.12-5.00-
2020----0.121.460.700.97-0.32-0.56-0.080.711.043.84-3.84-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
55.39%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 335.191.311,60
44.59%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 269.835.359,89
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 605.147.701,03
Cotistas
1
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