LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MASTER PREFIXADO 50 RF LP
CAIXA FI MASTER PREFIXADO 50 RF LP
03.737.223/0001-24
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,46439354
Atualizado: 10/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.00%
Patrimônio Líquido
R$ 151.692.096,07
Atualizado: 09/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
07/12/2000
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.343.128.4524.5929.841429.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.530.310.49-0.320.77-0.021.34-----3.1356.81764.23137.84
CDI0.970.800.830.890.830.790.28-----5.51-554.42-
20230.890.531.721.232.091.710.710.97-0.160.592.241.4314.85113.97738.00141.86
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
2022-0.010.900.89-0.130.540.361.041.981.400.94-0.681.479.0272.86629.65140.31
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-0.78-1.18-0.860.870.010.24-0.84-1.680.02-1.281.591.96-1.99-569.28146.61
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.870.65-0.051.181.360.671.02-0.76-0.61-0.310.371.976.51236.73582.87158.59
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20191.360.280.560.581.782.191.120.191.451.71-0.480.6311.94200.67541.13152.42
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20181.381.121.290.35-1.950.031.64-1.081.213.840.991.4810.67166.46472.74143.48
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20172.352.081.460.470.321.362.391.041.450.010.101.2015.15152.57417.52137.52
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20162.821.643.553.640.332.061.340.981.961.280.281.8423.94171.12349.43130.80
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20151.810.33-0.151.051.690.231.33-0.97-1.070.890.950.526.7650.98262.62118.25
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
90.73%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 137.630.238,76
9.25%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 14.031.518,89
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 151.692.096,07
Cotistas
1
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