LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER PLUS CLASSE DE FIF MULT CRED PRIV LP
CAIXA MASTER PLUS CLASSE DE FIF MULT CRED PRIV LP
40194279000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,69726153
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.76%
Patrimônio Líquido
R$ 98.043.317,77
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.818.9912.2625.8943.0764.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.191.021.011.071.241.041.280.81----8.99-64.88-
20241.100.830.970.650.860.911.030.980.880.850.820.4210.80-51.28-
20231.060.030.740.901.251.241.301.571.171.061.020.9412.99-36.53-
20220.980.871.080.951.151.121.131.281.221.161.111.2914.19-20.84-
2021-0.040.170.430.400.460.650.770.730.540.580.905.82-5.82-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
54.56%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 53.492.434,18
30.84%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 30.236.559,20
6.76%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 6.627.728,28
4.26%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.176.645,34
3.54%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 3.470.733,45
Patrimônio
R$ 98.043.317,77
Cotistas
1
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