LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER PLUS CLASSE DE FIF RF CRED PRIV LP -
CAIXA MASTER PLUS CLASSE DE FIF RF CRED PRIV LP -
40194279000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,74016364
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.37%Patrimônio Líquido
R$ 99.565.553,75
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.19 | 1.02 | 1.01 | 1.07 | 1.24 | 1.04 | 1.28 | 1.14 | 1.17 | 0.84 | - | - | 11.56 | - | 68.77 | - |
| 2024 | 1.10 | 0.83 | 0.97 | 0.65 | 0.86 | 0.91 | 1.03 | 0.98 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.42 | 10.80 | - | 51.28 | - |
| 2023 | 1.06 | 0.03 | 0.74 | 0.90 | 1.25 | 1.24 | 1.30 | 1.57 | 1.17 | 1.06 | 1.02 | 0.94 | 12.99 | - | 36.53 | - |
| 2022 | 0.98 | 0.87 | 1.08 | 0.95 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 1.28 | 1.22 | 1.16 | 1.11 | 1.29 | 14.19 | - | 20.84 | - |
| 2021 | - | 0.04 | 0.17 | 0.43 | 0.40 | 0.46 | 0.65 | 0.77 | 0.73 | 0.54 | 0.58 | 0.90 | 5.82 | - | 5.82 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
54.56%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 54.322.966,13
30.84%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 30.706.016,78
6.76%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 6.730.631,43
4.26%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.241.492,59
3.54%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 3.524.620,60
Patrimônio
R$ 99.565.553,75
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.