LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER PLUS CLASSE DE FIF RF CRED PRIV LP -
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40194279000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,72566391
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.11%
Patrimônio Líquido
R$ 98.512.489,62
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.1710.6212.9526.3143.4667.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.191.021.011.071.241.041.281.141.17---10.63-67.36-
20241.100.830.970.650.860.911.030.980.880.850.820.4210.80-51.28-
20231.060.030.740.901.251.241.301.571.171.061.020.9412.99-36.53-
20220.980.871.080.951.151.121.131.281.221.161.111.2914.19-20.84-
2021-0.040.170.430.400.460.650.770.730.540.580.905.82-5.82-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
54.56%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 53.748.414,34
30.84%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 30.381.251,80
6.76%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 6.659.444,30
4.26%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.196.632,06
3.54%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 3.487.342,13
Patrimônio
R$ 98.512.489,62
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.