LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 CLASSE DE FIF RF LP -
CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 CLASSE DE FIF RF LP -
18007644000177
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,98117141
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.34%
Patrimônio Líquido
R$ 6.782.893.749,83
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/10/2013
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.675.7911.1023.8339.79188.77
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.040.930.900.981.130.67------5.78-188.61-
20240.940.750.840.770.790.810.910.880.800.850.770.7110.27-172.84-
20231.110.261.010.881.161.071.051.180.990.950.900.9212.10-147.43-
20220.880.860.960.821.111.071.051.221.131.061.041.1813.11-120.72-
20210.190.100.090.240.250.330.540.510.600.510.650.784.89-95.14-
20200.410.310.030.020.380.310.340.200.100.140.210.422.91-86.04-
20190.560.480.470.540.600.510.580.500.500.520.290.396.10-80.78-
20180.600.430.540.510.470.520.570.550.470.590.490.626.55-70.39-
20171.130.951.130.790.890.830.840.820.640.660.570.5310.23-59.91-
20161.071.021.191.111.120.751.141.241.141.111.071.1513.93-45.07-
20151.000.861.040.961.021.081.211.101.091.151.061.2613.61-27.33-
20140.830.850.770.850.900.830.980.880.930.970.870.9911.19-12.08-
2013-----------0.800.80-0.80-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
36.98%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.508.314.108,69
29.12%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.975.178.659,95
17.48%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.185.649.827,47
12.10%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 820.730.143,73
3.99%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 270.637.460,62
Patrimônio
R$ 6.782.893.749,83
Cotistas
6
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