LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CP
CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CP
04.150.666/0001-87
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 10,29786401
Atualizado: 26/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.57%
Patrimônio Líquido
R$ 10.594.168.980,83
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
09/11/2000
Benchmark
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.671.5411.2724.3830.94908.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.67----------1.5495.65627.76118.39
CDI0.970.63----------1.61-530.23-
20231.030.611.040.850.990.940.931.000.900.890.820.8311.3887.34616.72118.54
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.680.700.860.780.960.950.971.091.000.950.951.0411.4992.81543.49121.11
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.150.130.200.210.270.300.330.390.400.440.540.704.1393.02477.17122.89
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.380.290.340.280.240.210.190.160.150.160.150.162.7499.64454.28123.60
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95100.00439.50123.79
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41100.00409.20124.20
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.090.871.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.96100.30378.53124.68
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99100.00335.18125.47
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.930.821.040.950.981.061.171.111.111.111.051.1613.2399.77281.77126.88
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
90.85%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 9.624.802.519,08
Patrimônio
R$ 10.594.168.980,83
Cotistas
6
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.