LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MASTER IND PRECOS 50 RF LP
CAIXA FI MASTER IND PRECOS 50 RF LP
03191854000190
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 20,11938013
Atualizado: 12/11/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.65%
Patrimônio Líquido
R$ 264.366.874,47
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/09/1999
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.356.197.6319.5931.581869.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.600.500.68-0.081.000.560.730.510.440.730.35-6.1866.59813.21116.99
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.29-9.28-695.11-
20231.361.311.330.860.700.710.850.95-0.10-0.051.731.3611.5686.98760.06121.11
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-627.59-
20220.281.022.501.530.830.37-0.230.570.571.79-0.280.9510.3286.07670.94123.74
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-542.23-
20210.08-0.620.281.020.72-0.10-0.41-0.600.74-1.452.400.692.7371.84598.82126.47
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-473.47-
20200.560.65-1.730.482.041.071.020.41-0.150.191.251.797.79262.29580.25128.24
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-452.48-
20190.860.570.711.071.351.620.930.051.731.65-0.381.2211.97197.20531.09121.66
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-436.54-
20180.860.440.990.52-0.050.570.890.280.801.170.280.827.83121.21463.62114.24
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-405.84-
20171.331.531.330.690.470.602.111.060.810.670.370.6612.25115.89422.69112.67
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-375.14-
20162.651.561.241.650.860.871.271.331.370.790.531.4216.68118.80365.65110.90
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-329.72-
20151.761.101.020.831.330.581.71-0.84-0.512.340.591.8812.3995.02299.08108.04
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-276.82-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
89.64%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 236.978.466,27
7.46%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 19.721.768,84
1.91%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 5.049.407,30
0.97%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 2.564.358,68
Patrimônio
R$ 264.366.874,47
Cotistas
2
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.