LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MASTER III RF
CAIXA FI MASTER III RF
05.114.711/0001-00
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 20,33805436
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 46.13%
Patrimônio Líquido
R$ 14.856.561,21
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/08/2003
Benchmark
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.541.4144.6862.6687.631903.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.54----------1.4091.501378.03321.37
CDI0.970.55----------1.53-428.79-
20231.100.601.0531.170.990.930.961.030.920.900.820.8445.10346.121357.62322.61
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.720.740.910.821.011.001.021.151.051.001.011.1012.1698.22904.57250.72
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.130.129.590.190.250.290.340.400.410.470.580.7513.97314.64795.65256.64
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.340.270.320.268.340.190.170.150.140.140.130.1510.81393.09685.87234.41
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.510.460.440.480.510.440.5325.340.440.450.350.3431.69532.61609.20215.96
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.560.440.500.490.490.480.510.540.440.510.460.466.0494.23438.54168.26
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20179.700.841.030.770.900.790.780.780.620.620.540.5219.03191.64407.86170.72
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.030.981.131.031.081.141.081.191.081.021.011.1013.6697.64326.67156.83
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.910.801.020.930.971.041.151.091.091.091.031.1412.9797.81275.39161.56
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.94%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 14.847.647,27
Patrimônio
R$ 14.856.561,21
Cotistas
1
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