LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER HEDGE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LI
CAIXA MASTER HEDGE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LI
30068240000199
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,76347682
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.38%Patrimônio Líquido
R$ 223.136.222,70
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/05/2019
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.87 | 1.09 | 1.00 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | 4.77 | - | 72.68 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.36 | 0.91 | 0.39 | 0.94 | 1.13 | 0.99 | 0.98 | 0.74 | 0.84 | 0.56 | 0.92 | 10.15 | - | 64.82 | - |
| 2023 | 0.44 | 2.26 | 1.78 | 0.38 | 0.42 | -0.33 | 0.56 | 1.96 | 1.48 | 0.69 | -0.63 | -0.08 | 9.25 | - | 49.63 | - |
| 2022 | -0.10 | 0.04 | -1.49 | 1.66 | -0.01 | 2.64 | 0.48 | 1.67 | 2.16 | 0.62 | 1.48 | 1.94 | 11.58 | - | 36.96 | - |
| 2021 | 3.97 | 2.39 | 2.25 | -0.88 | 0.04 | -1.76 | 2.42 | 0.25 | 3.10 | 2.41 | 0.69 | -0.07 | 15.67 | - | 22.75 | - |
| 2020 | 2.40 | 2.35 | 12.06 | -0.84 | -4.11 | -3.39 | -3.07 | 3.52 | 1.93 | 0.30 | -1.67 | -6.65 | 1.59 | - | 6.12 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | -0.88 | -0.09 | 5.58 | 0.79 | -1.52 | 2.78 | -2.07 | 4.46 | - | 4.46 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
75.63%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 168.757.925,23
24.36%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 54.355.983,85
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 223.136.222,70
Cotistas
3
Web
Android
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