LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER HEDGE II CLASSE DE FIF MULT LP - RESP
CAIXA MASTER HEDGE II CLASSE DE FIF MULT LP - RESP
42120363000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,59990531
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.37%Patrimônio Líquido
R$ 700.786.876,01
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/08/2021
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.17 | 0.57 | 0.78 | 0.57 | 1.62 | 1.32 | 1.11 | 1.42 | 1.32 | - | - | - | 10.32 | - | 59.23 | - |
| 2024 | 1.41 | 0.23 | 0.57 | -0.82 | 0.77 | 0.12 | 1.06 | 1.06 | 0.31 | 0.45 | 0.13 | -0.40 | 4.98 | - | 44.33 | - |
| 2023 | 0.37 | 1.12 | 1.80 | 0.54 | 0.44 | -2.04 | 1.48 | 1.53 | 1.62 | 1.64 | 1.13 | -0.29 | 9.68 | - | 37.49 | - |
| 2022 | 1.23 | 1.93 | 0.72 | 6.41 | 2.13 | 4.52 | 0.84 | -0.80 | 2.15 | 2.45 | -0.58 | 2.18 | 25.54 | - | 25.35 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -0.77 | -0.52 | -1.73 | -0.20 | 3.14 | -0.15 | - | -0.15 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
84.48%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 592.024.752,85
15.81%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 110.794.405,10
-0.40%
DERIVATIVOS-R$ 2.803.147,50
Patrimônio
R$ 700.786.876,01
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.