LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MASTER ESTRATEGICO MULTIM LP
CAIXA FI MASTER ESTRATEGICO MULTIM LP
07.664.177/0001-31
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,1993614
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.46%
Patrimônio Líquido
R$ 75.873.299,95
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/07/2006
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.120.5511.9427.1235.11410.93
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.430.12----------0.5539.57329.90102.82
CDI0.970.42----------1.39-320.85-
20231.320.111.070.621.651.211.030.520.710.302.371.3312.9399.23327.55103.96
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-315.08-
20221.800.951.820.031.11-0.370.833.172.101.540.171.0015.04121.49278.60104.25
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-267.23-
20210.36-0.221.260.311.090.39-0.09-0.24-0.48-0.510.481.173.5680.18229.10101.02
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-226.78-
20200.11-1.86-6.203.011.641.691.680.07-1.31-0.362.420.941.4954.18217.79102.30
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-212.89-
20192.040.200.450.790.831.250.390.841.280.970.401.7211.73197.14213.12104.21
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-204.51-
20180.840.350.340.56-1.06-0.211.48-0.640.721.130.66-0.373.8359.75180.2596.18
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-187.41-
20171.541.401.010.72-1.210.412.511.421.450.880.470.7311.89119.74169.9199.89
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-170.10-
20162.890.522.512.230.280.701.500.921.291.520.680.9117.13122.44141.2396.93
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-145.70-
2015-0.212.53-0.630.900.200.511.510.800.642.141.060.1910.0375.64105.9591.70
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-115.54-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
90.99%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 69.037.115,62
11.77%
DERIVATIVOSR$ 8.930.287,40
8.98%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 6.813.422,34
Patrimônio
R$ 75.873.299,95
Cotistas
1
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