LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP
CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP
34660200000192
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6224007
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.53%Patrimônio Líquido
R$ 270.580.249,82
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/10/2019
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.24 | 0.49 | 0.87 | 0.52 | 1.84 | 1.10 | 1.13 | - | - | - | - | - | 7.41 | - | 65.92 | - |
| 2024 | 0.39 | 0.44 | 0.64 | -0.79 | 0.54 | -0.01 | 1.00 | 1.44 | -0.13 | 0.05 | -0.61 | -1.28 | 1.66 | - | 54.48 | - |
| 2023 | 1.27 | -0.48 | 1.00 | 0.66 | 2.10 | 1.60 | 1.18 | 0.17 | 0.71 | -0.09 | 3.63 | 1.58 | 14.10 | - | 51.95 | - |
| 2022 | 1.57 | 1.05 | 2.36 | -0.07 | 1.12 | -0.73 | 0.84 | 3.70 | 2.39 | 1.78 | -0.16 | 0.80 | 15.58 | - | 33.18 | - |
| 2021 | 0.37 | -0.31 | 1.76 | 0.69 | 1.54 | 0.13 | -0.35 | -0.52 | -0.69 | -1.19 | 0.90 | 1.59 | 3.94 | - | 15.22 | - |
| 2020 | 0.63 | 0.39 | -0.12 | 1.01 | 1.06 | 0.77 | 0.83 | -0.35 | -1.52 | -0.42 | 3.57 | 1.45 | 7.46 | - | 10.86 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 2.60 | 3.16 | - | 3.16 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
57.59%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 155.827.165,87
42.45%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 114.861.316,05
37.35%
DERIVATIVOSR$ 101.061.723,31
Patrimônio
R$ 270.580.249,82
Cotistas
3
Web
Android
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