LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MASTER ESSENCIAL 50 RF LP
fundo cancelado
CAIXA FI MASTER ESSENCIAL 50 RF LP
08.046.417/0001-05
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,1911693
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.59%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
13/10/2006
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.473.8711.4125.9636.88408.35
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.940.760.840.790.47-------3.8696.74344.17108.84
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-316.20-
20231.120.501.000.891.141.061.051.191.000.950.890.9212.3694.86327.66109.14
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-300.23-
20220.820.830.940.841.111.071.031.201.111.041.061.1712.93104.44280.62110.44
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-254.09-
20210.180.090.100.250.280.320.480.530.580.500.620.784.81108.33237.04110.21
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-215.09-
20200.390.300.210.000.350.300.300.15-0.010.110.180.412.7298.91221.57109.86
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-201.69-
20190.540.480.470.520.580.470.560.500.470.490.300.375.9099.16213.06110.04
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-193.62-
20180.580.440.520.510.500.510.540.570.460.540.490.496.3398.75195.61110.43
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-177.13-
20171.090.901.100.790.920.830.800.800.640.660.570.5310.06101.31178.02110.96
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-160.43-
20161.080.991.181.081.111.171.121.221.111.071.071.1314.18101.36152.60111.46
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-136.91-
20150.970.841.040.971.001.091.191.141.101.171.041.2313.56102.26121.23112.42
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-107.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
30.40%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
24.17%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 0,00
27.67%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
7.17%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
10.57%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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