LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MASTER CAMBIAL DOLAR
CAIXA FI MASTER CAMBIAL DOLAR
05.164.377/0001-08
Fundo cambial
Preço da Cota
R$ 4,22569289
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 27.27%Patrimônio Líquido
R$ 74.522.831,15
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Cambial
Subclasse
Cambial
Tipo ANBIMA
Cambial
Data Inicial
05/06/2006
Benchmark
DÓLAR PTAX
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.65 | 0.33 | 0.70 | 2.81 | -0.08 | 5.43 | 1.74 | - | - | - | - | - | 14.28 | 241.22 | 195.91 | 56.73 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 345.35 | - |
| 2023 | -3.50 | 2.87 | -0.87 | -1.50 | 0.97 | -4.19 | -0.41 | 3.19 | 2.53 | 0.19 | -2.78 | -0.94 | -4.67 | - | 158.93 | 49.59 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 320.46 | - |
| 2022 | -4.77 | -2.66 | -7.84 | 3.91 | -3.72 | 10.03 | -0.73 | 0.83 | 3.36 | -3.45 | 1.52 | 1.90 | -2.83 | - | 171.62 | 63.10 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 271.99 | - |
| 2021 | 5.82 | 2.03 | 0.96 | -3.73 | -3.68 | -4.52 | 4.07 | -0.33 | 5.24 | 3.07 | 0.54 | -1.00 | 8.08 | 181.98 | 179.53 | 77.71 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 231.01 | - |
| 2020 | 6.77 | 5.21 | 15.49 | 4.94 | -1.22 | 1.05 | -3.97 | 4.92 | 2.97 | 2.15 | -6.69 | -3.23 | 30.04 | 1092.36 | 158.63 | 73.12 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 216.94 | - |
| 2019 | -5.47 | 2.90 | 4.73 | 0.64 | 0.30 | -1.95 | -0.54 | 8.53 | 0.84 | -2.80 | 5.24 | -4.73 | 6.96 | 116.97 | 98.89 | 47.44 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 208.46 | - |
| 2018 | -3.21 | 1.80 | 1.83 | 6.42 | 6.96 | 3.89 | -2.82 | 8.41 | -0.38 | -7.84 | 4.31 | 0.50 | 20.31 | 316.85 | 85.94 | 44.96 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 191.13 | - |
| 2017 | -2.73 | -1.24 | 0.89 | 1.61 | 1.98 | 2.19 | -5.49 | 1.14 | 0.78 | 3.86 | 0.09 | 0.97 | 3.77 | 37.97 | 54.55 | 31.42 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 173.60 | - |
| 2016 | 1.11 | -0.24 | -9.42 | -3.81 | 5.29 | -10.94 | 1.39 | -0.31 | 0.65 | -1.77 | 6.56 | -3.89 | -15.66 | - | 48.94 | 32.87 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 148.88 | - |
| 2015 | 1.56 | 6.58 | 12.12 | -5.94 | 5.98 | -2.59 | 10.21 | 6.19 | 9.99 | -3.24 | 1.04 | 2.00 | 51.27 | 386.65 | 76.59 | 64.72 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 118.34 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
73.46%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 54.744.471,76
25.71%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 19.159.819,89
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 74.522.831,15
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.