LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MASTER BRASIL RF IMA-B LP
CAIXA FI MASTER BRASIL RF IMA-B LP
10.740.739/0001-93
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,44126064
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.85%Patrimônio Líquido
R$ 1.186.094.195,85
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
24/05/2011
Benchmark
IMA-B
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.57 | 0.42 | 0.13 | -1.10 | 1.29 | -0.53 | 1.32 | - | - | - | - | - | 0.94 | 15.88 | 244.18 | 110.46 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 221.06 | - |
| 2023 | -0.07 | 1.68 | 2.46 | 2.27 | 2.54 | 1.31 | 0.42 | 0.49 | -1.49 | -0.19 | 2.56 | 2.69 | 15.58 | 119.57 | 240.97 | 118.63 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 203.12 | - |
| 2022 | -0.75 | 0.50 | 3.08 | 0.77 | 1.02 | -0.34 | -0.88 | 1.20 | 1.54 | 1.11 | -0.86 | -0.24 | 6.25 | 50.48 | 195.01 | 115.96 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 168.18 | - |
| 2021 | -0.87 | -1.54 | -0.47 | 0.64 | 1.08 | 0.45 | -0.37 | -1.10 | -0.12 | -2.54 | 3.42 | 0.24 | -1.29 | - | 177.66 | 128.15 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 138.63 | - |
| 2020 | 0.24 | 0.44 | -6.99 | 1.26 | 1.50 | 2.03 | 4.41 | -1.83 | -1.52 | 0.21 | 1.96 | 4.87 | 6.21 | 225.82 | 181.28 | 141.09 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 128.49 | - |
| 2019 | 4.33 | 0.56 | 0.57 | 1.49 | 3.59 | 3.69 | 1.27 | -0.42 | 2.86 | 3.35 | -2.52 | 2.00 | 22.60 | 379.83 | 164.84 | 134.70 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 122.37 | - |
| 2018 | 3.31 | 0.60 | 0.92 | -0.12 | -3.06 | -0.35 | 2.30 | -0.44 | -0.12 | 7.06 | 0.93 | 1.64 | 13.06 | 203.74 | 116.02 | 105.58 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 109.88 | - |
| 2017 | 1.90 | 3.78 | 0.96 | -0.52 | -0.96 | 0.12 | 3.78 | 1.37 | 1.80 | -0.38 | -0.73 | 0.83 | 12.47 | 125.58 | 91.06 | 93.64 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 97.24 | - |
| 2016 | 1.66 | 2.15 | 5.24 | 3.67 | 0.03 | 1.91 | 2.40 | 0.97 | 1.52 | 0.85 | -1.14 | 2.81 | 24.26 | 173.41 | 69.88 | 87.98 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 79.42 | - |
| 2015 | 3.01 | 0.59 | 0.07 | 2.43 | 2.43 | -0.21 | -1.05 | -2.95 | -0.78 | 2.53 | 1.24 | 1.22 | 8.68 | 65.46 | 36.71 | 63.95 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 57.40 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.13%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 986.000.105,01
9.89%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 117.304.715,97
4.48%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 53.137.019,97
2.46%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 29.177.917,22
Patrimônio
R$ 1.186.094.195,85
Cotistas
2
Web
Android
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