LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MASTER BRASIL RF IMA-B LP
CAIXA FI MASTER BRASIL RF IMA-B LP
10.740.739/0001-93
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,43519011
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.77%
Patrimônio Líquido
R$ 1.357.144.277,06
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
24/05/2011
Benchmark
IMA-B
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.390.266.1317.6122.96241.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.570.420.13-1.101.39-------0.256.33241.82112.43
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-215.09-
2023-0.071.682.462.272.541.310.420.49-1.49-0.192.562.6915.58119.57240.97118.63
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-203.12-
2022-0.750.503.080.771.02-0.34-0.881.201.541.11-0.86-0.246.2550.48195.01115.96
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-168.18-
2021-0.87-1.54-0.470.641.080.45-0.37-1.10-0.12-2.543.420.24-1.29-177.66128.15
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-138.63-
20200.240.44-6.991.261.502.034.41-1.83-1.520.211.964.876.21225.82181.28141.09
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-128.49-
20194.330.560.571.493.593.691.27-0.422.863.35-2.522.0022.60379.83164.84134.70
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-122.37-
20183.310.600.92-0.12-3.06-0.352.30-0.44-0.127.060.931.6413.06203.74116.02105.58
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-109.88-
20171.903.780.96-0.52-0.960.123.781.371.80-0.38-0.730.8312.47125.5891.0693.64
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-97.24-
20161.662.155.243.670.031.912.400.971.520.85-1.142.8124.26173.4169.8887.98
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-79.42-
20153.010.590.072.432.43-0.21-1.05-2.95-0.782.531.241.228.6865.4636.7163.95
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-57.40-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.13%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.128.194.037,52
9.89%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 134.221.569,00
4.48%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 60.800.063,61
2.46%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 33.385.749,22
Patrimônio
R$ 1.357.144.277,06
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.