LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MASTER BRASIL RF IMA-B LP
CAIXA FI MASTER BRASIL RF IMA-B LP
10740739000193
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,36630496
Atualizado: 22/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.51%
Patrimônio Líquido
R$ 852.737.330,77
Atualizado: 23/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
24/05/2011
Benchmark
IMA-B
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.050.05-0.7014.1922.15236.74
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.05-----------0.05-236.57-
2024-0.570.420.13-1.101.29-0.531.600.99-0.40-0.83-0.09-2.19-1.34-236.40-
2023-0.071.682.462.272.541.310.420.49-1.49-0.192.562.6915.58-240.97-
2022-0.750.503.080.771.02-0.34-0.881.201.541.11-0.86-0.246.25-195.01-
2021-0.87-1.54-0.470.641.080.45-0.37-1.10-0.12-2.543.420.24-1.29-177.66-
20200.240.44-6.991.261.502.034.41-1.83-1.520.211.964.876.21-181.28-
20194.330.560.571.493.593.691.27-0.422.863.35-2.522.0022.60-164.84-
20183.310.600.92-0.12-3.06-0.352.30-0.44-0.127.060.931.6413.06-116.02-
20171.903.780.96-0.52-0.960.123.781.371.80-0.38-0.730.8312.47-91.06-
20161.662.155.243.670.031.912.400.971.520.85-1.142.8124.26-69.88-
20153.010.590.072.432.43-0.21-1.05-2.95-0.782.531.241.228.68-36.71-
2014-2.203.940.632.474.210.241.084.42-3.192.122.03-1.7214.57-25.79-
20130.59-0.68-2.231.80-4.29-2.921.37-2.530.150.89-3.401.22-9.81-9.80-
20121.602.351.894.341.95-0.642.971.871.293.720.581.8926.47-21.74-
2011------13.610.675.630.551.712.030.42-3.74--3.74-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.13%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 708.880.543,07
9.89%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 84.335.722,01
4.48%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 38.202.632,42
2.46%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 20.977.338,34
Patrimônio
R$ 852.737.330,77
Cotistas
2
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