LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MASTER BRASIL RF IMA-B LP
CAIXA FI MASTER BRASIL RF IMA-B LP
10740739000193
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,36630496
Atualizado: 22/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.51%Patrimônio Líquido
R$ 852.737.330,77
Atualizado: 23/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
24/05/2011
Benchmark
IMA-B
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | 236.57 | - |
| 2024 | -0.57 | 0.42 | 0.13 | -1.10 | 1.29 | -0.53 | 1.60 | 0.99 | -0.40 | -0.83 | -0.09 | -2.19 | -1.34 | - | 236.40 | - |
| 2023 | -0.07 | 1.68 | 2.46 | 2.27 | 2.54 | 1.31 | 0.42 | 0.49 | -1.49 | -0.19 | 2.56 | 2.69 | 15.58 | - | 240.97 | - |
| 2022 | -0.75 | 0.50 | 3.08 | 0.77 | 1.02 | -0.34 | -0.88 | 1.20 | 1.54 | 1.11 | -0.86 | -0.24 | 6.25 | - | 195.01 | - |
| 2021 | -0.87 | -1.54 | -0.47 | 0.64 | 1.08 | 0.45 | -0.37 | -1.10 | -0.12 | -2.54 | 3.42 | 0.24 | -1.29 | - | 177.66 | - |
| 2020 | 0.24 | 0.44 | -6.99 | 1.26 | 1.50 | 2.03 | 4.41 | -1.83 | -1.52 | 0.21 | 1.96 | 4.87 | 6.21 | - | 181.28 | - |
| 2019 | 4.33 | 0.56 | 0.57 | 1.49 | 3.59 | 3.69 | 1.27 | -0.42 | 2.86 | 3.35 | -2.52 | 2.00 | 22.60 | - | 164.84 | - |
| 2018 | 3.31 | 0.60 | 0.92 | -0.12 | -3.06 | -0.35 | 2.30 | -0.44 | -0.12 | 7.06 | 0.93 | 1.64 | 13.06 | - | 116.02 | - |
| 2017 | 1.90 | 3.78 | 0.96 | -0.52 | -0.96 | 0.12 | 3.78 | 1.37 | 1.80 | -0.38 | -0.73 | 0.83 | 12.47 | - | 91.06 | - |
| 2016 | 1.66 | 2.15 | 5.24 | 3.67 | 0.03 | 1.91 | 2.40 | 0.97 | 1.52 | 0.85 | -1.14 | 2.81 | 24.26 | - | 69.88 | - |
| 2015 | 3.01 | 0.59 | 0.07 | 2.43 | 2.43 | -0.21 | -1.05 | -2.95 | -0.78 | 2.53 | 1.24 | 1.22 | 8.68 | - | 36.71 | - |
| 2014 | -2.20 | 3.94 | 0.63 | 2.47 | 4.21 | 0.24 | 1.08 | 4.42 | -3.19 | 2.12 | 2.03 | -1.72 | 14.57 | - | 25.79 | - |
| 2013 | 0.59 | -0.68 | -2.23 | 1.80 | -4.29 | -2.92 | 1.37 | -2.53 | 0.15 | 0.89 | -3.40 | 1.22 | -9.81 | - | 9.80 | - |
| 2012 | 1.60 | 2.35 | 1.89 | 4.34 | 1.95 | -0.64 | 2.97 | 1.87 | 1.29 | 3.72 | 0.58 | 1.89 | 26.47 | - | 21.74 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | -13.61 | 0.67 | 5.63 | 0.55 | 1.71 | 2.03 | 0.42 | -3.74 | - | -3.74 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.13%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 708.880.543,07
9.89%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 84.335.722,01
4.48%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 38.202.632,42
2.46%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 20.977.338,34
Patrimônio
R$ 852.737.330,77
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.