LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI MARFIM RF
CAIXA FI MARFIM RF
04.764.399/0001-38
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.053,7411373
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.28%
Patrimônio Líquido
R$ 2.170.138,69
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
20/05/2002
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.391.2110.5423.3028.74938.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.820.39----------1.2179.08510.42103.99
CDI0.970.55----------1.53-490.82-
20231.030.561.330.830.590.841.031.000.880.840.720.8010.9684.11503.12104.40
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-481.92-
20220.680.560.820.840.940.920.941.060.970.930.931.0311.1590.06443.55106.92
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-414.83-
20210.080.100.130.060.180.220.290.300.320.440.500.673.3475.23389.02108.63
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-358.12-
20200.220.230.320.200.160.130.110.080.040.080.070.071.7262.55373.22110.21
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-338.64-
20190.400.350.320.370.400.330.380.360.320.340.140.123.9065.55365.22111.72
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-326.90-
20180.430.290.320.410.440.350.440.530.370.370.340.344.7373.79347.75114.80
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-302.93-
20171.090.891.050.780.900.810.820.810.660.660.280.329.4595.17327.53117.54
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-278.66-
20161.130.991.171.061.101.171.101.201.111.041.031.1214.05100.43290.62118.89
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-244.45-
20151.000.811.000.921.031.011.211.080.991.141.021.1513.0898.64242.50119.94
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-202.18-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.50%
Títulos públicosR$ 1.898.784,55
12.56%
Operações compromissadasR$ 272.629,81
0.11%
DisponibilidadesR$ 2.315,35
0.03%
Valores a receberR$ 719,75
-0.20%
Valores a pagar-R$ 4.310,75
Patrimônio
R$ 2.170.138,69
Cotistas
1
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