LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI JEQUITIBA RF LP
CAIXA FI JEQUITIBA RF LP
03.926.454/0001-86
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,66853704
Atualizado: 21/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.98%
Patrimônio Líquido
R$ 1.509.914,07
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
24/01/2008
Benchmark
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.271.0810.0122.2727.71307.98
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.810.27----------1.0873.47267.3791.30
CDI0.970.50----------1.47-292.84-
20231.010.501.500.740.560.880.850.930.820.770.710.7410.4880.43263.4591.75
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-287.15-
20220.720.580.780.820.950.910.921.040.940.900.880.9810.9388.29228.9794.41
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-242.52-
20210.060.010.080.010.180.210.260.330.370.460.500.673.1871.62196.5695.98
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-204.79-
20200.330.250.320.250.220.200.180.14-0.050.140.120.212.3384.73187.4297.70
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-191.83-
20190.520.470.450.500.500.430.520.470.430.440.320.325.5092.44180.8798.29
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-184.02-
20180.550.410.510.490.460.500.510.560.460.510.470.476.0694.54166.2398.91
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-168.07-
20171.090.881.050.780.910.840.810.740.630.660.550.539.8999.60151.0299.41
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-151.92-
20161.160.971.171.091.081.181.091.201.091.031.031.1214.04100.36128.4399.43
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-129.16-
20150.990.830.990.911.060.991.211.031.041.091.021.1613.0498.34100.3099.27
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-101.04-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.82%
Títulos públicosR$ 797.467,16
47.28%
Operações compromissadasR$ 713.869,78
0.12%
DisponibilidadesR$ 1.829,62
0.04%
Valores a receberR$ 568,76
-0.25%
Valores a pagar-R$ 3.821,21
Patrimônio
R$ 1.509.914,07
Cotistas
1
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