LÂMINA DE FUNDO
CAIXA JAMBOCK FI FINANCEIRO RF CRED PRIV LP - RESP
CAIXA JAMBOCK FI FINANCEIRO RF CRED PRIV LP - RESP
27465308000169
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.861,706555
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.97%
Patrimônio Líquido
R$ 362.000.048,25
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/08/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.665.5010.7722.6938.4781.02
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.940.890.860.941.090.66------5.50-81.04-
20240.890.720.790.800.750.760.870.840.760.850.770.8010.03-71.60-
20231.120.591.050.861.040.990.981.060.940.890.830.8611.80-55.96-
20220.810.790.940.781.071.051.021.191.101.031.021.1512.63-39.50-
20210.160.090.210.200.280.320.380.490.480.500.570.754.52-23.85-
20200.370.280.310.050.330.270.230.160.080.160.160.222.65-18.50-
20190.540.490.470.510.540.460.560.500.460.480.330.375.86-15.44-
20180.580.460.530.510.510.520.540.570.470.550.500.496.41-9.05-
2017--------0.690.650.570.552.48-2.48-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
57.09%
Títulos públicosR$ 206.682.226,15
41.69%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 150.926.689,12
1.16%
Operações compromissadasR$ 4.189.161,21
0.06%
DebênturesR$ 221.174,77
0.00%
DisponibilidadesR$ 16.246,99
0.00%
Valores a receberR$ 9.043,82
-0.01%
Valores a pagar-R$ 40.186,92
Patrimônio
R$ 362.000.048,25
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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