LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI FUNPRESP MULT
CAIXA FI FUNPRESP MULT
08070830000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,5462193647
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.05%Patrimônio Líquido
R$ 232.816.712,76
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/07/2013
Benchmark
OUTROS
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.11 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.77 | - | 251.31 | - |
| 2024 | 0.49 | 0.63 | 0.68 | 0.11 | 0.67 | 0.26 | 0.69 | 1.01 | 0.38 | 0.47 | 0.07 | -0.36 | 5.21 | - | 245.20 | - |
| 2023 | 1.61 | 0.01 | 1.15 | 0.82 | 1.54 | 1.48 | 1.09 | 0.44 | 0.53 | 0.03 | 2.82 | 1.32 | 13.59 | - | 228.11 | - |
| 2022 | 1.65 | 0.95 | 2.37 | -0.24 | 1.26 | -0.93 | 1.17 | 2.86 | 1.94 | 2.11 | -0.13 | -0.17 | 13.54 | - | 188.85 | - |
| 2021 | -0.67 | -1.32 | 1.06 | 0.83 | 1.59 | 0.19 | -0.41 | -0.37 | -0.42 | -1.67 | 1.13 | 1.51 | 1.39 | - | 154.41 | - |
| 2020 | 0.12 | -1.61 | -9.03 | 3.45 | 3.06 | 3.13 | 3.52 | -0.97 | -1.86 | -0.21 | 4.50 | 3.65 | 7.15 | - | 150.92 | - |
| 2019 | 4.78 | 0.17 | 0.35 | 1.19 | 1.98 | 2.71 | 0.95 | 0.08 | 2.07 | 1.90 | -0.24 | 2.44 | 19.88 | - | 134.17 | - |
| 2018 | 3.59 | 0.33 | 0.52 | -0.01 | -3.78 | -1.11 | 3.03 | -0.88 | 0.23 | 5.77 | 1.20 | 0.65 | 9.61 | - | 95.34 | - |
| 2017 | 2.26 | 2.96 | 0.83 | 0.09 | -1.43 | 0.22 | 3.64 | 2.26 | 2.10 | 0.15 | -0.63 | 1.14 | 14.33 | - | 78.21 | - |
| 2016 | 1.16 | 2.21 | 5.34 | 3.33 | -1.13 | 2.17 | 2.88 | 0.95 | 1.57 | 2.02 | -0.62 | 1.72 | 23.68 | - | 55.88 | - |
| 2015 | 1.33 | 1.29 | 1.75 | 1.26 | 1.09 | 1.22 | -0.33 | -2.78 | -0.79 | 1.86 | 0.79 | 0.68 | 7.52 | - | 26.03 | - |
| 2014 | 1.28 | 1.01 | 1.12 | 1.29 | 0.98 | 0.84 | 0.80 | 0.63 | 0.79 | 1.06 | 0.84 | 1.15 | 12.45 | - | 17.22 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | 0.70 | 0.93 | 0.92 | 1.13 | 4.24 | - | 4.24 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.69%
Títulos públicosR$ 176.217.910,57
25.09%
Operações compromissadasR$ 58.415.240,51
0.02%
Opç compra - posiç titularesR$ 42.673,61
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 35.721,31
0.00%
Valores a receberR$ 5.811,78
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.133,93
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 37.246,77
-0.09%
Diferencial de swap a pagar-R$ 218.604,61
-0.22%
Valores a pagar-R$ 503.880,72
-0.49%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.143.048,81
Patrimônio
R$ 232.816.712,76
Cotistas
2
Web
Android
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