Rentabilidade do CAIXA FUNDAMENTO FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV LP -

LÂMINA DE FUNDO

CAIXA FUNDAMENTO FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV LP -

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.65	1.59	9.30	21.51	36.25	196.56

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.93	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.59	-	196.62	-
2024	0.89	0.74	0.81	0.66	0.80	0.71	0.81	0.80	0.66	0.81	0.69	0.59	9.35	-	191.97	-
2023	1.11	0.62	1.07	0.92	1.01	0.90	0.88	1.02	0.77	0.75	0.90	0.81	11.31	-	167.01	-
2022	0.79	0.88	1.35	1.13	1.14	0.89	0.71	0.80	0.86	1.01	0.84	1.04	12.06	-	139.88	-
2021	0.21	0.05	0.44	0.39	0.43	0.45	0.54	0.64	0.80	0.58	1.04	0.89	6.65	-	114.06	-
2020	0.56	0.37	-0.21	0.39	0.62	0.46	0.63	0.16	0.12	0.23	0.54	0.87	4.84	-	100.71	-
2019	0.75	0.56	0.61	0.74	0.75	0.67	0.63	0.46	0.65	0.63	0.28	0.64	7.62	-	91.45	-
2018	0.78	0.51	0.73	0.51	0.23	0.69	0.87	0.48	0.53	1.03	0.46	0.59	7.66	-	77.89	-
2017	1.07	1.02	1.14	0.73	0.81	0.72	1.02	0.90	0.66	0.65	0.56	0.62	10.36	-	65.24	-
2016	1.22	1.15	1.19	1.14	1.14	1.14	1.14	1.20	1.13	0.95	0.91	1.13	14.30	-	49.72	-
2015	1.02	0.93	1.20	1.05	1.03	1.15	1.23	1.13	1.12	1.19	1.10	1.33	14.34	-	30.99	-
2014	0.86	0.85	0.64	0.88	0.89	0.85	0.96	0.87	0.93	0.98	0.87	1.02	11.13	-	14.56	-
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	0.72	0.81	0.72	0.80	3.09	-	3.09	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

74.76%

Títulos públicosR$ 105.973.842,83

16.40%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 23.243.364,35

6.87%

DebênturesR$ 9.737.731,86

1.62%

Cotas de fundosR$ 2.290.457,54

0.36%

Operações compromissadasR$ 504.120,39

0.01%

DisponibilidadesR$ 12.386,69

0.00%

Valores a receberR$ 4.501,73

-0.01%

Valores a pagar-R$ 12.446,66

Patrimônio

R$ 141.753.303,77

Cotistas

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