LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI FUNCEF HABITACIONAL RF
CAIXA FI FUNCEF HABITACIONAL RF
08.070.787/0001-70
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,2424354
Atualizado: 21/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.85%
Patrimônio Líquido
R$ 46.483.131,56
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
07/08/2007
Benchmark
OUTROS
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.422.788.7620.8534.40414.76
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.810.590.650.270.42-------2.7768.06363.03118.79
CDI0.970.800.830.890.52-------4.07-305.61-
20231.060.551.090.781.010.870.790.930.760.800.730.8010.6681.81350.55120.98
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.830.871.180.961.000.820.741.080.810.830.870.9611.5293.05307.15125.46
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.590.350.740.500.550.680.710.750.920.861.030.888.90200.45265.09128.17
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.650.350.460.420.230.300.420.310.320.530.540.725.38195.64235.25121.39
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.800.630.770.990.720.420.560.470.580.570.310.707.78130.76218.14117.33
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.930.440.620.540.541.201.100.740.410.810.490.338.46131.98195.17114.89
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20170.900.740.870.600.770.460.560.900.470.790.730.588.7087.61172.15112.07
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.621.481.150.831.181.070.841.100.870.650.740.7512.9992.85150.37115.05
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20151.290.981.111.021.091.211.240.720.701.401.141.6214.39108.52121.58118.74
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
51.13%
Títulos públicosR$ 23.766.314,78
47.74%
Operações compromissadasR$ 22.190.783,45
1.22%
DebênturesR$ 565.019,38
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 10.963,08
0.01%
Valores a receberR$ 5.411,73
0.00%
DisponibilidadesR$ 519,49
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 12.924,75
-0.09%
Valores a pagar-R$ 42.955,67
Patrimônio
R$ 46.483.131,56
Cotistas
3
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.