LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI FTJ RF
CAIXA FI FTJ RF
04498651000104
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 12,658908
Atualizado: 07/11/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.73%
Patrimônio Líquido
R$ 7.507.476.119,26
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
08/06/2001
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.208.419.3322.4837.32333.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.720.780.800.750.760.820.830.730.850.20-8.4292.12461.56117.92
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.16-9.14-391.43-
20231.120.611.060.851.030.970.961.050.930.900.810.8511.7388.26417.95119.32
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-350.28-
20220.800.810.930.711.071.041.051.201.091.031.011.1312.54104.59363.57122.23
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-297.45-
20210.200.070.170.070.320.340.420.450.470.560.600.774.53119.21311.92122.37
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-254.90-
20200.370.270.330.260.230.210.190.15-0.200.110.090.292.3278.11294.07121.56
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-241.91-
20190.530.490.460.510.540.460.560.500.460.470.370.375.8796.71285.13122.88
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-232.05-
20180.570.460.520.510.490.520.540.560.460.540.490.496.3397.99263.78123.81
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-213.04-
20171.070.861.050.790.930.840.800.790.640.640.560.539.9293.85242.12124.77
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-194.05-
20161.050.981.131.041.101.151.101.201.091.041.031.1013.8198.36211.25127.31
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-165.94-
20150.920.821.030.940.981.061.171.101.101.101.051.1513.15100.84173.48130.24
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-133.20-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.91%
Títulos públicosR$ 6.374.481.606,98
15.10%
Operações compromissadasR$ 1.133.502.092,74
0.00%
DisponibilidadesR$ 13.824,31
-0.01%
Valores a pagar-R$ 515.823,65
Patrimônio
R$ 7.507.476.119,26
Cotistas
1
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