LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI FIDELIDADE RF LP
CAIXA FI FIDELIDADE RF LP
09.181.287/0001-78
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,158324
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.06%
Patrimônio Líquido
R$ 621.545.755,51
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/07/2008
Benchmark
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.691.6212.0926.4234.26307.07
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.69----------1.62103.18285.94103.81
CDI0.970.59----------1.57-275.44-
20231.110.520.990.871.101.041.041.150.970.940.870.8912.1192.94279.78103.76
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-269.63-
20220.820.850.940.811.091.061.021.201.111.031.051.1512.83103.63238.76105.17
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-227.02-
20210.160.080.110.270.250.310.480.510.560.470.640.764.70105.86200.24104.84
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-191.00-
20200.380.280.200.010.320.270.260.160.030.110.180.382.6194.91186.76104.55
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-178.63-
20190.530.480.470.520.560.470.550.500.470.490.300.375.8698.49179.47104.85
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-171.17-
20180.570.440.530.500.500.510.530.550.470.550.490.496.3198.44164.00105.17
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-155.94-
20171.070.881.090.800.900.820.790.800.650.640.560.539.96100.30148.33105.56
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-140.52-
20161.060.991.191.091.101.161.121.211.111.071.051.1014.08100.64125.83105.92
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-118.80-
20150.940.811.010.960.981.061.211.131.091.151.031.1613.27100.0897.96106.54
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-91.94-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
34.27%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 213.003.730,41
26.12%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 162.347.751,34
25.88%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 160.856.041,53
9.66%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 60.041.319,98
4.05%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 25.172.603,10
Patrimônio
R$ 621.545.755,51
Cotistas
340
Gráficos aninhados Gorila App
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